【U8+】出纳管理-出纳日记账与应收票据处理的关联

知识点：

Ø 应收票据处理具体哪些业务需要和日记账关联？

Ø 如何实现票据处理与日记账关联？

Ø 票据处理的日记账在什么模块制单？

解决方案：

Ø 票据与日记账关联的业务

应收票据处理可以做结算、贴现、计息、背书、退票、转出及换票操作。

各业务场景及凭证分录如下:

综上业务，只有票据结算和贴现才涉及到银行科目，需要和日记账关联。

注意：票据背书业务，即使生成了付款单，付款单对冲的也是应收票据，不涉及出纳科目，是不用在收支操作中生成日记账的。

Ø 关联步骤

票据结算

1.出纳管理-收支操作中点击应收票据管理。

2. 进入票据列表界面，选择票据后点击结算，输入结算科目（为u8账户对应总账科目），出现提示：是否向出纳日记账进行记账？点击是。

选择一个出纳账户。

3.日记账中回写票据结算记录，来源为应收票据结算。

票据贴现

1. 出纳管理-收支操作中点击应收票据管理。

2. 进入票据列表界面，选择票据后点击贴现，输入结算科目（为u8账户对应总账科目），出现提示：是否向出纳日记账进行记账？点击是。

选择一个出纳账户。

3. 日记账中回写票据贴现记录，来源为贴现。

注意：如果先在应收管理模块对票据做了贴现/结算，那么