【U8+】出纳管理-出纳业务转账业务流程

适用场景：

启用【出纳管理】系统后，涉及到现金与银行账户之间，或者银行账户之间的业务转账时，可同通过【存取款】【转账】操作来处理，如提现、银行汇款、购汇等业务。

案例： 1、提现业务流程   2、转账业务流程

操作要点：

A、提现

1、现金与银行账户之间的转账业务

2、在现金/银行日记账里做【存取款】业务； 点击【制单】按钮进行制单  

B、转账

1、银行账户之间的转账业务

2、在现金/银行日记账里做【转账】业务；点击【制单】按钮进行制单  

以上业务制单后，对应关联日记账均会回写对应凭证号。

操作步骤：

一、提现业务流程

提现业务可通过出纳管理的存取款功能实现，【存】指的是【现金账户】转到【银行账户】

【取】指的是【银行账户】转到【现金账户】

1、在现金/银行日记账里做【存取款】业务

A. 在日记账节点选择日记账账户，然后点击【存取款】，选择存取的银行账户

B、点击上方的制单按钮进行制单  

C、本账户现金日记账界面，来源为存取款。

D、现金日记账界面回写对应方向金额，来源为存取款。

【注意】

1、存取款业务必须同时存在已启用的银行和现金账户，否则系统会提示“请先设置存取款账户”

2、如果只有一个现金银行账户，做存取款的时候系统不会跳出账户选择框，按照对应的账户默认操作

3、【现金日记账】中借方金额表示取款，贷方金额表示存款；【银行日记账】中借方金额表示存款，贷方金额表示取款，取款分录： 借、现金 1000 贷、