【u8】出纳管理-日记账增加方式

适用场景：

增加日记账的方式主要有：手工增加、转账/存款款、总账导入、使用导入向导导入和收支操作中登账等。

1、手工增加：通过逐条录入方式增加。

2、总账导入：可以通过凭证引入自动生成

3、转账/存取款，针对提现业务、银行之间转账业务。

4、导入：通过外部表导入，比如excel格式等。

5、收支操作：与应收应付系统连用时，可自动关联收付款单自动生成日记账。

以上增加方式用户可根据企业实际业务选择。

操作要点：

Ø 手工增加：账务处理中选择日记账账户，直接点击收款/付款，维护日期和金额等信息；

Ø 转账/存取款业务：日记账界面点击【转账】/【存取款】，输入借方/贷方金额，对方账户自动生成相反方向的日记账记录；

Ø 总账导入：日记账界面点击-编辑-【导入】-从【总账导入】，选择凭证导入；

Ø 导入：进入【使用导入向导】，选择excel格式的文件并指定各字段对照关系；

Ø 收支操作：【收支操作】中根据实际业务选择【业务收款】/【业务付款】，对收/付款单【登账】。

操作步骤：

一、 手工增加

【账务处理】-选择账户，进入账户明细界面，点击【收款】/【付款】，进入日记账编辑界面，根据实际业务输入借/贷金额。

二、 转账/存取款业务

日记账界面点击【转账】/【存取款】，选择对方账户后，输入借方/贷方金额，对方账户自动生成相反方向的日记账记录。

注意：存在多个账户时候，需要选具体账户。

三、 总账导入

日记账界面点击-【编辑】-【导入】-【从总账导入】，选择凭证点击确定；