总账-资金日报的操作流程

知识点/问题：

资金日报的操作流程

一、资金日报的操作流程

本功能用于查询输出现金、银行存款科目某日的发生额及余额情况。

1.资金日报的使用前提

在【基础设置】-【基础档案】-【财务】-【会计科目】中指定现金科目或银行科目，才可以查询资金日报。

没有指定科目的情况下，点开【资金日报】是空的，没有数据。

2.资金日报的应用

进入【财务会计】-【总账】-【出纳】-【资金日报】中选择好日期，可以查询到当天现金科目和银行科目的今日余额、今日共借、今日共贷、余额方向、借方发生凭证笔数、贷方发生凭证笔数等情况。

单击菜单上的“昨日”按钮，可以在表头增加