【U8+】供应链-存货核算-发出商品与总账对账不平之上年对账平结转下年后期初不平

问题现象：

存货核算发出商品与总账对账不平，23年12月份是没有问题的，但是24年1月份对账的时候显示期初不平

总账系统没有问题，23年12月期末结存金额与24年1月期初总金额可以对上，发出商品各明细科目也可以对上；

存货系统发出商品上年期末总金额与下年期初总金额可对上，发出商品各明细科目存在差异

问题分析：

此情况一般为记账的发货单或销售出库单使用发出商品科目为A，发票结转时使用B科目，这样当年对账没有问题，因结转时下年发出商品期初会按未开票完毕的发货单/销售出库结转，如开完票则不会结转到下年发出商品期初中，相当于此笔业务在24年期初中A、B科目均无对应数据，就会出现A、B科目对账差异一正一负。

同样的，如果记账的发货单/销售出库单生成凭证了，而关联产生的发票记账后未生成凭证，也会有此问题。

我们可通过后台查询下是否有这样的情况的发出商品业务（开票依据为同一种单据的情况）：

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