【U8+】供应链-销售管理-信用额度控制

适用场景：

根据客户的信用状况决定是否与其进行业务往来，即是否给其开具销售单据。由此进行信用额度控制时，根据信用检查点，在保存、审核销售单据时，若当前客户的应收账款余额超过了该客户档案中设定的信用额度，系统提示当前客户已超信用，并根据需要信用审批进行控制。

操作要点：

以控制客户信用为例：

一、客户档案勾选控制信用额度：

【基础设置-基础档案-客商信息-客户档案-信用】勾选“控制信用额度”，并设置该客户的“信用额度”的金额数值。

二、【销售管理-设置-选项-信用控制】设置：

1、【信用控制对象】勾选“控制客户信用”。

2、【信用控制纬度】选择“只控制信用额度”。

3、【控制信用的单据】可以多选，选择内容为订单、代垫费用单、发货单、发票、零售日报、调拨单、委托代销发货单、委托代销结算单。

【额度检查公式】选择额度检查所包括的单据，选择内容为未执行完毕的订单、未执行完毕的发货单、应收未审核的发票、应收账款余额、销售未审核的代垫费用单。

5、【信用检查点】二选一，单据保存、单据审核。

6、【需要信用审批】勾选，超信用时可以输入信用审批人姓名、密码，可以超信用额度保存或审核单据。【销售管理-设置-信用审批人】，增加，录入“审批人姓名”“密码”“审批额度”。

详细操作步骤：

一、客户档案勾选控制信用额度：

【基础设置-基础档案-客商信息-客户档案-信用】勾选“控制信用额度”，并设置该客户的“信用额度”的金额数值。

二、【销售管理-设置-选项-信用控制】设置。

1、 【信用控制对象】勾选“控制客户信用”。

2、【信用控制纬度】选择“只控制信用额度”。

3、【控制信用的单据】可以多选，选择内容为订单、代垫费用单、发货单、发票、零售日报、调拨单、委托代销发货单、委托代销结算单。

4、【额度检查公式】选择额度检查所包括的单据，选择内容为未执行完毕的订单、未执行完毕的发货单、应收未审核的发票、应收账款余额、销售未审核的代垫费用单。

额度检查公式的价税合计＋当前单据价税合计－信用额度≤0通过检查。

额度检查公式的价税合计＋当前单据价税合计－信用额度＞0报警。

5、【信用检查点】单选，选择内容为单据保存、单据审核。

选择单据保存时，在单据保存时检查信用，信用额度和信用期间计算时包括未审核和已审核的单据。

选择单据审核时，在单据审核时检查信用，信用额度和信用期间计算时只包括已审核的单据。只统计已审核单据，但参照单据生成下游单据时，统计时要包括未审核下游单据的金额。

注意：修改选项-信用检查点时，要求以下单据：销售订单、发货单、发票、应收单据都已经审核。否则该选项置灰不可修改。

6、【需要信用审批】设置需要审批，当超信用时，可输入信用审批人的姓名和密码，在该审批人的权限之内，可以批准当前的超信用单据，当前单据可保存或审核。

【销售管理-设置-信用审批人】，增加，录入“审批人姓名”“密码”“审批额度”。

三、应用案例：

控制客户信用额度，信用额度10000元

订单001，数量8，含税单价1000，价税合计8000，已审核；

发货单002，参照订单001生成，数量7，含