往来核销常见问题

1、对核销对象进行取消启用时，提示：科目已经开始核销不允许取消启用？

说明该核销对象已进行过核销，若是要对该核销对象取消启用，必须先反核销，请在核销处理节点通过历史查询查询出已核销记录并进行反核销再取消启用。

2、核销对象启用时，有未平衡的，启用不了？

在期初未达录入节点进行检查，可通过点检查按钮按辅助来核对数据，调整期初数据与总账数据一致后再进行启用。

3、启用核销对象出现“检查”界面且是否平衡都为“是”，将“检查”画面关闭后，弹出错误提示框“启用核销对象出现异常！”。

核销分录表的摘要字段是char(200)，但是凭证分录的摘要字段是char(300)，如果摘要长度大于200，向核销分录中插入数据时插入失败，抛出异常，不能启动核销对象。

执行脚本扩展核销分录表的摘要字段长度到300 
alter table gl_verifydetail modify(explanation char(300)) ;commit;

4、2016年增加的核销对象，设置的科目是一级科目，在2017年增加了下级科目，对核销处理有什么影响？

核销对象自动更新为新增的第一个下级科目。

5、核销对象设置选上级科目，核销处理时是否可以实现选多个末级科目同时核销？

NC5：无参数控制，核销处理时查询上级科目，可以跨末级科目进行核销。

NC6：受总账参数GL134：是否允许跨末级科目核销控制，改成允许后核销时可以选择到末级科目。

6、对核销对象取消启用时，系统提示‘科目已经开始核销不允许取消启用’，核销处理历史查询中查询不到记录，什么原因？

历史查询时注意查询条件，按凭证日期查询（日期范围里的开始日期选空，截止日期选凭证的最大日期），如果核销未进行严格控制，则可清空核销类型进行查询，两种核销方式（核销和红蓝对冲）都要进行查询，所有币种的核销和红蓝对冲都要进行查询。

7、期初未达录入节点的【导入】、【导入期初余额】【Excel 导入】三种录入期初未达的方式有什么区别？

【导入】：导入核销对象启用前的凭证明细，不含该核销对象总账-期初余额里的数据；

【导入期初余额】：将核销对象启用前的总账期初余额+凭证按辅助汇总进行导入，且凭证日期为启用核销对象的前一天；

【Excel导入】：将Excel文件中的数据导入。

8、Excel导入期初未达报错：For input string，如何处理？

检查思路如下：

①、检查所有字段是否已设置成文本格式；

②、检查币种字段是否设置正确，币种要填写编码导入，如人民币要填写CNY；

③、检查导入文件中的汉字是否错误，如档案的“档”模板中为“挡”导致与系统中辅助核算类型对应不上也会导致报错；

④、检查是否存在空数据单元格，将空数据单元格及周围的若干行、列做一下delete删除操作后重新录入数据再导。

9、期初未达录入节点查询不到已导入的期初数据，什么原因？

期初未达录入节点查询时，系统默认选择了核销科目当前设置的所有的辅助核算类型，而期初未达数据只导入了其中两个辅助核算类型的内容，与科目现有的辅助核算类型不完全一致，所以查询不出来，注意查询时不选辅助核算类型或只选择期初未达数据的两个辅助核算类型则可以查询出已导入的期初数据。

10、核销处理节点，查询时选择不到核销对象，什么原因？

请检查核销对象设置节点是否增加了核销对象，如增加了请检查是否启用。

11、核销处理和历史查询均查询不到某张凭证里的分录，什么原因？

检查思路如下：

一、核销处理查询时需注意以下查询条件：

①、查询时选择的辅助核算类型和该分录的辅助核算类型是否一致，例如查询时辅助核算类型选择了客商和部门，而该分录只有客商辅助，则查询不出来该分录，建议清空辅助核算类型查询；

②、查询时选择的日期范围是否包含该分录的凭证日期（前提条件：历史查询时分析日期选择了凭证日期，否则检查业务日期），例如查询时选择的分析日期是凭证日期，日期范围选择的是2017-05-01至2017-05-31，而分录的凭证日期是2017-04-24，则查询不出来该分录；

③、其他查询条件是否和分录条件一致，例如方向、币种、摘要、核销号，凭证是否记账等，如不一致则查询不出来该分录。

二、历史查询时需注意以下查询条件：

①历史查询时选择的辅助核算类型和参与核销的两条分录的辅助核算类型是否一致，例如查询时辅助核算类型选择了客商和部门，如果参与核销的两条分录只要其中一条只有一个客商辅助，则查询不出来核销记录，建议清空辅助核算类型查询；

②历史查询时是否选择了辅助核算内容，只有参与核销的两条分录的辅助核算内容均为查询时选择的辅助核算内容才能查询到核销记录，在核销对象不严格控制的情况下，可能会存在跨辅