资金调度

概述

资金调度是管理成员单位与资金组织（即结算中心）之间或下级单位与上级单位之间的资金上收、资金下拨和资金调拨业务。对单位申请提交到资金组织（即结算中心）或上级单位，再到中心进行业务处理，最后返回单位回单的资金调度全过程进行管理，从而完成企业的资金归集和资金划拨的业务处理。

调度业务支持中心调度、集团调度、全局调度。

中心调度指资金组织（即结算中心）处理成员单位资金调度。

集团调度指集团内的上级公司处理同集团内的下级单位资金调度。

全局调度指全局组织结构内，上级处理下级单位的资金调度。

基本业务流程

资金上收业务

业务描述

资金组织（即结算中心）或上级公司，对单位提交的上缴单进行核准，并将单位资金上收，返回单位转账回单的上收资金全过程管理。

实现路径

一般上收业务路径：【上缴单】→【资金上收】 →【上收回单】

资金下拨业务

业务描述

指资金组织（即结算中心）或上级公司，对单位提交的下拨申请进行核准，并将资金下拨到使用单位，返回单位转账回单的下划资金全过程管理。

实现路径

一般下拨业务路径：【下拨申请 】→【下拨申请核准】→【资金下拨】 →【下拨回单】

资金调拨业务

业务描述

指资金组织（即结算中心）或上级公司，对调出单位提交的调拨申请进行核准，并将调出单位资金划入调入单位，返回调出、调入单位转账回单的调拨资金全过程管理。

实现路径

【调拨申请 】→【资金调拨】 →【调拨回单】

业务查询

业务描述

指资金组织（即结算中心）或上级公司，对自动资金上收、自动资金下拨日志的查询。

实现路径

【业务查询】

成员单位业务申请

业务描述

指单位向资金组织（即结算中