资金基础设置

概述

资金基础设置主要指资金组织运行资金产品时，需要先期进行的设置工作，包括内部账户档案设置、代理结算账户设置、受理日期管理；也包含了单位对各个结算中受理日期的查询功能。

基本业务流程

内部账户档案

业务描述

内部账户-指单位在企业体系内结算中心开立的账户。

内部账户档案是结算中心对各个单位内部账户主要内容的记录，同时也可进行内部账户“开户、销户、冻结、解冻、变更”业务进行管理。

实现路径

【内部账户档案】

代理结算账户设置

业务描述

代理结算账户-指结算中心确定本单位哪些银行账户可以用来为单位代理结算使用。

通过代理结算账户设置，结算中心可将本单位的几个银行账户为一部分单位代理结算使用，将另几个银行账户为另外一些单位代理结算使用，既方便单位使用，也实现了账户的