付款排程

概述

业务部门根据自己业务需要，向资金管理部门提出的在未来一定时间内需要支付的付款申请汇总后，形成付款计划，编排计划，对付款计划确定是否支付、提前支付、延期支付、部分延期支付，即为付款排程。

基本业务流程

单体企业的付款流程管理

业务描述

实现单体企业进行付款流程的管理。

实现路径

【付款申请 】→【计划编制】→【计划核准】

企业集团的付款计划集中管理

业务描述

实现在多个上级资金组织开户并向其上报计划进行核准的付款计划的集中管理。

实现路径

【付款申请】→【计划编制】→【计划汇总】→【计划核准】→【上级核准汇总】

业务人员发起的付款申请