银行存款管理

概述

银行存款管理主要解决单位向银行存取款，及利息试算等业务。它是NC资金管理的重要模块。

基本业务流程

活期存款设置

业务描述

活期存款设置的功能是银行账户计息设置。

银行账户计息设置：指确定本单位的哪些银行账户需要计息试算，则将其设置为计息对象，以方便在系统中进行计息试算的管理。

只有将银行账户设置了计息对象，以后才可以按账户计息对象进行计息试算。

实现路径

活期存款设置：单位可在系统内，通过“银行存款管理”模块中的“银行账户计息试算设置”，建立需要试算的单位银行账户计息对象，方便以后计息试算处理，实现路径：【活期存款设置】→【银行账户计息设置】。

定期存款管理

业务描述

定期存款管理是指单位对在银行的定期存款管理。

可解决银行定期存款业务品种设置，管理定期存单，管理期初定期存款，办理定期存款存入、支取、转存等业务。

实现路径

需要设置定期存款业务品种时，可在系统内通过“银行存款管理”模块的“定期存款管理”中的“银行定期业务瓶中设置”直接录入，实现路径：【银行存款管理】→【定期存款管理】→【银行定期业务品种设置】 。

在系统上线时，如果存在期初定期存款，要在系统内通过“银行存款管理”模块的“定期存款管理”中“银行期初定期存入单”，直接录入到系统中，以便进行管理，实现路径：【银行存款管理】→【定期存款管理】→【银行期初定期存入单】 。

办理单位定期存款业务时，可在系统内通过“银行存款管理”模块的“定期存款管理”中“银行定期存入回单”直接处理，实现路径：【银行存款管理】→【定期存款管理】→【银行定期存入回单】 。

办理单位定期支取业务时，可在系统内通过“银行存款管理”模块的“定期存款管理”中“银行定期支取回单”直接处理，实现路径：【银行存款管理】→【定期存款管理】→【银行定期支取回单】 。

需要查阅定期存款到期转存情况时，可在系统内通过“银行存款管理”模块的“定期存款管理”中“银行定期转存单”查阅，实现路径：【银行存款管理】→【定期存款管理】→【银行定期转存单】 。

需要查阅定期存单存情况时，可在系统内通过“银行存款管理”模块的“定期存款管理”中“银行定期存单”查阅，实现路径：【银行存款管理】→【定期存款管理】→【银行定期存单】。

通知存款管理

业务描述

通知存款管理是指单位对在银行的通知存款管理。

可解决银行通知存款业务品种设置，管理通知存单，管理期初通知存款，办理通知存款存入、支取、转存等业务。

实现路径

需要设置通知存款业务品种时，可在系统内通过"银行存款管理"模块的“通知存款管理”中"银行通知存款业务品种设置"直接录入，实现路径：【银行存款管理】→【通知存款管理】→【银行通知业务品种设置】 。

在系统上线时，如果存在期初通知存款，要在系统内通过"银行存款管理"模块的“通知存款管理”中"期初通知存入单"直接录入系统中，实现路径：【银行存款管理】→【通知存款管理】→【银行期初通知存入单】 。

办理单位通知存款业务时，可在系统内通过"银行存款管理"模块的“通知存款管理”中"银行通知存入回单"直接处理，实现路径：【银行存款管理】→【通知存款管理】→【银行通知存入回单】 。

办理单位通知支取业务时，可在系统内通过"银行存款管理"模块的“通知存款管理”中"银行通知支取回单"直接处理，实现路径：【银行存款管理】→【通知存款管理】→【银行通知支取回单】 。

需要查阅通知存款到期转存情况时，可在系统内通过"银行存款管理模块的“通知存款管理”中"银行通知转存单"查阅，实现路径：【银行存款管理】→【通知存款管理】→【银行通知转存单】 。

需要查阅