10月AI热门提问（第一期）

【财务】

1、付款申请审批时报错：流程用户组人员上配置的规则参数不是用户或人员。

• 查看单据的审批意见可以查看单据当前所使用的审批流名称及版本；
• 在【动态建模平台-流程管理-审批流定义-集团/业务单元】节点，找到对应的审批流，查看审批流中当前审批环节的下一个环节设置的流程用户组编码或名称；
• 在【动态建模平台-流程管理-流程用户组管理】节点，找到对应的流程用户组，按当前设置的规则参数是否为用户或人员，如规则参数设置的是人员，那么需要有对应的用户关联该人员。

2、银行对账单期初余额不对。

• 如果对账账户为本年度启用，则银行对账单的期初余额为启用时录入的，如该余额错误则需要取消启用后修改期初余额；
• 如果对账账户为上年结转，则银行对账单的期初余额为上年的期末余额，可以切换业务日期为上年度，在【银行对账单】节点查询银行对账单，查询时日期范围里的结束日期放大到当前年度，如在上年能能查询出本年的对账单，请删除这部分对账单后再结转下年。

3、如何修改列表显示的小数位？

• 在【模板设置-集团/业务单元】节点，找到对应的单据模板，选中对应字段，点击高级属性-类型设置的放大镜，可以自定义字段的精度；
• 如您遇到调整了付款申请单据模板中字段的精度，列表界面的小数位仍不正确，修改模板时点排序调整-列表式界面调整，将币种字段放到金额字段前面。

4、录入贷款合同，和后续产生的贷款利息的操作。

系统支持银行贷款合同、委托贷款合同、内部贷款合同的业务，下面以银行贷款合同为例说明操作流程：

• 在【银行贷款合同】节点，新增保存提交审批合同；
• 在【银行贷款合同放款】节点，录入放款单，保存提交审批；
• 在【计息】节点，勾选对应的合同进行计息操作，完成计息后会生成合同利息清单，回写到合同的执行情况；
• 在【银行贷款合同还款】节点，录入还款单，换本金或利息，请注意只有计息了有未付利息才可以还利息；
• 在【利息调整】节点，可以录入调整单调整利息，主要用于合同计息发生变化但又不方便对贷款利率进行版本化，则可以通过利息调整单来调整利息。

5、新增银行贷款合同和审批操作流程。

在【银行贷款合同】节点，新增合同，维护好相关信息后点击保存提交后进行审批。
请注意：银行贷款合同维护之前需要先维护好银行账户和贷款利率等基本档案，另如银行贷款合同设置了审批流，则需要由审批流中对应人员进行审批。

6、对应财务组织银行贷款管理的期初会计期间没有设置。

在【业务单元】节点，选中对应财务组织，点击辅助功能-业务期初期间按钮，设置银行贷款管理模块的业务期初期间。

7、可以分期放款吗？

在【银行贷款合同】节点录入合同时，通过点击“维护放还款计划”可以根据合同的实际情况维护放款计划，在【银行贷款合同放款】节点，多次新增放款单即可实现分期放款。

8、还利息时，不能做利随本清业务。

利随本清的业务场景是指在还本金时将该部分本金对应的利息一起偿还，而在录入银行贷款合同还款单时，合同的执行情况里一般还没有该部分利息，那么就需要在录入还款单时填写还本金金额同时勾选利随本清，单据保存后系统会自动计算利息金额同时回写合同执行情况。

9、如何修改现金账户名字?

在【动态建模平台-基础数据-现金账户】中选中对应的现金账户，点击“修改”后修改现金账户名称并保存。

10、无法修改供应商银行账户。

• 检查供应商档案的所属组织，如所属组织为集团，则需要在【供应商-集团】节点修改；
• 检查供应商档案的供应商类型，如供应商类型为内部单位，则在【银行账户-集团/业务单元】节点查询银行账户后进行修改，如果供应商类型为外部单位，在【供应商-集团/业务单元】节点，点击银行账户按钮进行修改。

11、收款人个人银行账号在哪里设置？

在【动态建模平台-基础数据-人员信息-个人银行账户】中设置。

12、报销单审批完后在哪里结算？

报销单审批完后，在【资金管理-现金管理-结算】节点进行结算。

13、凭证已有后续发生，如何查询？

后续发生可能涉及协同、会计平台、银行对账、内部交易对账、协同、核销等业务，可以使用脚本查询。

--先根据第一个sql，替换变量把凭证主键查出来，替换后面sql中的主键。
select pk_voucher from gl_voucher v where v.year='2015' and v.period='07' and v.num=12 and v.pk_accountingbook in (select pk_accountingbook from org_accountingbook where code='账簿编码')

--再查询具体后续发生业务。

select '会计平台-目标系统' || a.des_system || '-单据类型' || a.des_billtype as descname, a.src_relationid as srcid 
from fip_operatinglog a where a.src_relationid in (select t.pk_detail from gl_detail t where t