薪资分摊同时生成计提和发放工资的凭证

一、业务背景

计提工资一般生成的凭证如下：

借：管理费用

        销售费用      

                   研发费用      

贷：应付职工薪酬-工资                       

       应付职工薪酬-五险

                  应付职工薪酬-住房公积金

发放工资生成的凭证一般如下：

借：应付职工薪酬         

贷：银行存款                       

                   应交税费

                   其他应付款

那么，如何在系统薪资分摊后同时生成计提和发放的凭证呢？

二、应用方案

要生成计提工资和发放工资的凭证，需要建2个分摊方案，做2次分摊即可。

1、会计平台设置

 1）【分类定义】下再增加2个分类定义：

2）转换模板设置金额公式：

增加2行，金额公式用iif判断，根据分摊方案的名称判断走哪2条分录。

计提工资金额公式如下：

iif(getcolvalue( wa_amoscheme, name, pk_amoscheme,$pk_wa_amotype@) ="计提工资" , $wa_datapool_b.fmny@, 0)

发放工资金额公式如下：

iif(getcolvalue( "wa_amoscheme", "name", "pk_amoscheme",$pk_wa_amotype@) =="发放工资", $wa_datapool_b.fmny@, 0)

 3）设置科目对照