资金计划

概述

资金计划是结合资金存量，对单位、集团未来的资金收入、支出进行平衡，做出符合管理目标的安排。
NC资金计划，围绕集团型企业的资金计划工作提供了从计划体系建立、计划编制、计划监控、计划分析、计划调整、计划考核的应用流程，体现了计划的完整流程，同时支持财务计划报表的合并。

计划体系的建立包括计划主体、计划指标、计划样表、计划编制流程、执行控制规则等相关设置，这部分的工作在【组织管理】和【计划平台】模块完成；

计划编制包括计划的填制、审批流程管理、计划数据的汇总和分解等；

计划控制包括柔性计划、刚性控制、弹性控制、累进控制、分项控制等多种控制方式；

计划调整包括有痕迹调整、调整的版本、调整审批等；

计划分析包括多维计划分析表的建立、同比分析、环比分析、完成情况对比分析等多种数据分析方法、并支持图形化展示的效果。

基本业务流程

计划编制

业务描述

计划编制是资金计划管理的首要步骤，也是计划能否有效发挥作用的关键所在。计划编制完成计划数据的整套编制工作，支持自上而下层层分解的编制流程和自下而上的层层汇总的编制流程。

实现路径

【任务管理】→【ExceL客户端：预算编制 】→【计划审批】→【计划查阅 】

计划拨款

业务描述

集团应用资金调度计划：成员单位需要事先提出用款需求，资金组织批复后据以执行资金调度，以满足成员