【解决方案】背书单的票据号码字段长度有限,票据号码如果过长系统自动不获取,可以双击背书单查看详情确认背书的情况;【操作路径】 1、依...
【操作步骤】依次单击[资金管理]→[票据管理]→[应收票据],双击打开[应收票据背书查询],设置好查询条件后进入背书单界面,找到对应背书单...
【解决方案】 应收票据质押单序时簿界面只能生成一次凭证,撤押没有生成凭证按钮,只能通过手工新增的方式生成凭证。
【解决方案】背书单生成的应收票据不能直接删除,需要反确认背书单后系统自动删除对应收票据;【操作步骤】 1、用有权限的用户登录EAS/EA...
【解决方案】 请检查参数设置界面,【资金管理】→【票据管理】→【应收应付票据】节点下,“NT011 应收票据是否需要审批”的参数值设...
【解决方案】 在录入付款单时,将结算方式选择“应收票据”,选择具体的结算号票据,然后将付款单审批后,在付款单序时簿界面使用【业务】...
【解决方案】当信用证参数“FIN005 远期信用证必须承兑”参数值为“是”时,勾选了“远期”的信用证才必须承兑,否则不需要承兑,如果没有...
【系统逻辑】应付票据退票一般是非登记状态的票据后续不再使用了,可以使用退票功能,退票以后票据状态变为“退票”;而作废是登记状态的票...
【系统逻辑】应付票据转借款一般适用于应付票据到期无法兑付,将该笔应付票据转成短期借款,后续按照借款来进行核算;
【系统逻辑】企业签发、承兑商业汇票向银行借款时,可采用不带息票据,借款利息由银行预先按贴现率扣除,这种业务称为应付票据贴现,当出现这...
【解决方案】, 付款单选择的结算方式与关联的支票一致的情况下,还需要付款单操作【票据填开(领用)】才能反写支票状态为“已报销”【...
【操作步骤】 1、依次单击[资金管理]→[资金结算]→[保证金管理],双击打开[保证金存入],选择相应条件后,点击[确定],进入保证金序时簿...
【解决方案】客户银行或供应商银行是在基础资料客户或供应商属性中进行维护;【操作步骤】 以客户为例,供应商维护银行信息也是类似操作...
【解决方案】请检查以下几点:1、出纳参数“CS070 收款时自动核销应收票据”参数值的设置,当该参数值为“是”时,新增收款单通过结算号关联...
【解决方案】票据管理的系统参数“NT014 应收、应付票据是否与收付款单联用”的参数值设置为“是”,应收票据登记的时候可根据提示生成收款...
【解决方案】票据管理的系统参数“NT023 应收票据收款是否生成收款单”的参数值设置为“是”,应收票据收款的时候可生成收款单,该收款单根...
【解决方案】应收应付票据生成凭证应该满足以下几点:1、票据没有关联生成收款单或者付款单;2、票据不是历史单据;3、票据状态为生效状态(...
【操作步骤】 依次单击[资金管理]→[票据管理]→[应收票据],双击打开[应收票据业务处理],设置好查询条件后进入应收票据界面,找到刚录入...
【系统逻辑】 应付票据转付业务是解决票据的集团内流转。 对内转付:对内转付只有购销两方都是集团内组织才适用。对于集团内部成...
【解决方案】领用的支票若发现信息填写错误,可以反领用后再重新领用即可。【操作步骤】1、用有权限的用户登录EAS/EAS Cloud客户端,依次单...