[操作步骤]1、进入BOS设计器,打开[出纳管理]子系统,扩展打开[付款单],依次点击工具栏[编辑]→[批量编辑字段属性],在表单属性右侧打开[操作...
[操作步骤]1.在BOS里面扩展其他往来单位,新增字段“基础资料”,关联基础资料属性“银行网点”;新增文本字段为“银行账号”,保存设置;2.在BO...
[概述]7.3.1351之后的版本,将收款银行改成了银行网点,选择银行网点即可自动带出“国别、省、城市、地区、联行号、对方开户行、联行号”等。...
[概述]7.3.1310 (2019年6月补丁PT136657)支持此功能。点击已付款确认后,不能再提交银行付款。业务需求:部分单据不需要银企付款,但是列表...
[原因]:1、传回银行付款状态存在时间差;2、银行返回了银企平台无法识别的状态码。[解决方法]:1、稍后再次同步银行处理状态;2、与银行确认...
[概述]经确认,招商银行可以不录入联行号进行付款,银企这边可以取消限制,通过匹配对应的省市进行付款。如果在付款单上不维护对应的地区信息,...
[说明]此系统的Bug,该问题已在版本7.5.1507.2进行修复,补丁号pt145060。
[排查思路]系统预置的微信和支付宝结算方式是跟据银行账号中的账号类型过滤。如结算方式中类别为微信,只能过滤出账号类型为微信账号的银行...
[概述]将[出纳管理参数]里的[付款余额控制强度]改为不予控制即可。
[概述]付款单保存校验添加了插件,取消该插件即可。插件位置如图
[概述]可以在往来单位类型的供应商的引用属性中增加收款方字段,同时在往来单位字段做值更新,选择携带多基础资料属性到指定列。
[概述]1. 付款单业务日期默认取系统当前日期;2. 为防止上游单据新增时操作失误导致业务日期晚于付款单,可在BOS设计器中付款单上新增日期字...
[概述]采购订单付款条件为“按物料明细付款”,在付款申请单上可以显示物料明细。取消勾选出纳管理参数[收付款明细按源单页签明细生成],则付...
[概述]工资发放付款申请单/付款单是其他应付单下推下来的,下推下来的单据触发自动核销。工资发放的付款用途没有勾选计入往来,所以下推下来...
[操作步骤]1.打开BOS,[财务会计]→[出纳管理] 2.右侧项目里在[单据]下找到[付款单],选中后右键点击[扩展]。 3.打开单据后左...
[概述]星空传给银企的是“用途”和“备注”,用途统一为“网上报销”,备注为“明细”页签的备注。因为每家银行不一样,所以需要跟银行确认显...
[排查方案]检查付款单的对方银行账号是否一致,如果不一致,则需要检查单据转换规则“付款单-银行付款单(分录合并)”,在单据转换删除单据分组...
[概述]1. 需要先找到现金账号的内码,可通过引出excel的方式找到2. 打开BOS做实体服务规则:设置前置条件结算方式等...
[概述]首先保证银企确实没把这笔款付出去,之后再点击业务操作-同步银行状态,如果状态同步之后显示为“交易失败”,可以点撤销提交银行,重新...
[概述]用管理员登录系统,基础管理—公共设置—单据参数配置—取消勾选[反审核人与审核人一致]即可