业务场景： A、B、C是同一集团的公司，A出售产品给B、C，B作为商品对外销售，C作为自用固定资产，报表合并时，A与B需抵消存货，A与C需抵消...
集团调整分录、抵消分录模板的权益抵消、交易抵消，支持设置股权分段计算，合并期间因增持或减持导致的股权比例发生变化，可以采用分段计算...
[概述]抵消分录取合并报表数值,则需要在[抵消分录模板]→[抵消数]中插入公式“ACCTITEMHBS”,并设置相关公式参数。
[概述]底层组织需要在本组织抵消报表中填列[关联公司]为上层组织的报表项目和需要抵消的数值,而上层组织同样的在本组织抵消报表中填列[关联...
[概述]新增抵消分录时,除权益类抵消分录模板外,其他的抵消分录模板相同是数据类型和项目编码都是只能存在一次的,有报表项目和数据类型的相...
[说明]系统默认控制往来抵消分录中“项目编码+数据类型”不允许重复,同时在抵消分录模板列表中往来抵消类型的“项目编码+数据类型”不允许...
这个需要视情况而定,如果用到了合并报表的数据,比如第二层的权益抵消用到了第三层合并报表中的数据,如投资收益等项目,则需要每层的每个合并...
[项目编码]、[数据类型]是指这条分录在工作底稿的体现,按项目编码+数据类型体现,如未分配利润在资产负债表和利润表都有相同项目,就按数据类...
[概述]合并方案中只有一家控股公司,其他公司都与控股控制在同一层合并范围内,由于统一在控股公司核算的合并方案只需要出具一个合并报表因此...
需要在抵消分录模板设置对应的公式乘以持股比例,例:CR_AcctItem("","","5000.05","4","","","2","","","","A")*ESP()
