[操作步骤] 1、进入资金管理模块,打开[自动上划设置]; 2、新增资金自动上划方案,在单据头[提交方式]字段选择“自动提交网银”,维护好其他...
[概述]银行账号中“账户收支属性”和“账号类型”不支持自定义。对于在自定义的收支属性或者账号类型下新增的银行账号,将无法在收付款单据...
[概述]1. 打开BOS设计器,将付款单明细页签的“银行处理状态”字段锁定性取消;2. 在单据状态→状态列表中将已审核状态下该字段锁定性取消;...
[概述]业务场景:结算方式的业务类型为银行业务的付款单,已经通过其他方式进行了付款,现在需要在系统上控制无法提交银行,以避免重复付款。应...
[概述]最新版本7.5.1507.2(2019年12月补丁PT145060)1、在银行对账单导入方案中勾选“余额自动计算”,此时“余额”对应的文件列名可为空,导...
[概述]建议在应收票据上增加“质押到期收款已入保证金户”,当票据质押时,做质押操作,质押到期收款款项打入银行保证金户(非企业账户)时,在票...
[概述]7.3.1395.1版本,付款单反写其他应付单表头付退款款关联金额 超额判断有问题,后续标准产品会去掉这个超额判断。历史版本修改系统预置...
[概述]提交网银支持用户二次验权认证、支持短信验证和掌上资金轻应用动态密码(扫码验证)。详情参考链接提交网银付款二次认证配置:https://c...
[概述]确认关闭状态主要是为了控制预算管理,跟下推付款单是否超额继续扣减没有关系,系统已经设置好了不允许超额扣减。关闭需要手工执行。如...
[概述]可以bos设计器在单据中设置金额字段新增不可见,新增视图,视图中设置字段可见,然后在流程配置中心-流程节点界面配置-节点配置,需要可...
[排查方案]1.检查银行账号是否满足一下三个条件:a、是否勾选“支持网银”、b、开户银行是否维护了网银信息c、银行版本信息是否选择、d、银...
[概述]新增工资发放付款单,账号页签,支付类型选择“代发工资”,付款单审核以后提交银行。方案一:新增多张工资发放付款单,每张付款单的账号...
[概述]7.6.0.202103以后版本手工日记账科目核算维度根据科目信息中核算维度是否必录保存提示,如果科目核算维度设置必录,手工日记账保存不予...
[概述]此类问题建议手工新增付款退款单,如一定需要从上游单据下推,可参考链接自行二开处理:采购部分退款(不退货)流程
场景一:有进行组织间交易,购货方通过票据背书付款1、需建立内部客户和内部供应商2、购货组织(内部客户)将票据背书给售货组织(内部供应商) 3...
[问题描述]录入银行对账单的时候,如果当月发生额是0,则不允许保存该对账单。这样会导致如果一个银行一直没有发生额,系统里就不会有银行对账...
[操作步骤]进入bos设计器,[财务会计]-[出纳管理],在“动态表单”-“过滤条件框”,选中“期末对账报表过滤条件”右键扩展,选中“包含调整期...
[概述]7.6.0.202103版本已完善该功能。
【概述】7.5.1.202010版本提供支票管理和支票购置功能,老版本客户需要先进行版本升级;新版本客户可参考链接进行使用: 支票管理和支票购置的...
[概述]造成该情况可能有两种原因导致:一、出纳做了收款退款单或者付款退款单,出纳模块会把收款退款单显示在本期贷方(正数),付款退款单显示...
