往来对账函的设置及使用

【业务场景】

往来对账函处理的业务场景与客户供应商对账单一致,但支持根据业务需要进行自段的设置与编辑,系统提供预设模板与字段。

【操作步骤】

1、新增对账函模板

登录系统后依次点击【应收应付】-【智能往来】-【对账函模板】打开对账函模板列表界面,点击右上角【新增】打开对账方案界面,根据业务需要定义对账方案并保存。

2、对账函模板设置相关字段说明:

①对账函模板编号:根据单据编码规则自动生成。

②对账函模板名称:必录项,手工输入。

③对账类型:当前支持【应付】和【应收】两种类型,应收即生成应收的往来对账函,应付即生成应付的往来对账函。

④备注:选填项,手工录入。

⑤单据设置:在右侧对账函数据源选择中可选择需要在对账函中体现的单据,应收对账函可包括销售出库单、销售退货单、其他收入单、其他收入退款单、客户应收初始数据、预收款单;应付对账函可包括采购入库单、采购退货单、其他支出单、其他支出退款单、供应商应付初始数据、预付款单。可点击“-”删除不需要体现的单据,点击“+”增加需要显示的单据。

⑥对账函数据源选择:系统单据默认字段已预设,如果需要增加内容,可以通过【用户字段】对应增加。用户字段设置取数来源支持设置“单据头”和“单据体”,字段类型支持“文本”、“数值”、“日期”、“基础资料”、“余额”。

a、取数来源:即本列用户字段取数的来源,支持取单据中“单据头”和“单据体”的数据。

• 单据头:取数来源选择单据头,表示此列的单据信息可设置取单据头的资料。

• 单据体:取数来源选择单据体,表示此列的单据信息可设置取单据体的资料。

b、字段名称:即在往来对账函中显示的列名称,手工输入。

c、字段类型:需要取值的字段类型,支持“文本”、“数值”、“日期”、“基础资料”、“余额”。

文本:取数来源选择“单据头”,字段类型选择“文本”,则选择单据字段时可以选择单据头的文本字段。

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• 同理

• 数值:取数来源选择“单据头”,字段类型选择“数值”,则选择单据字段时可以选择单据头的数值字段。
  

• 日期:取数来源选择“单据头”,字段类型选择“日期”,则选择单据字段时可以选择单据头的日期字段。

• 基础资料:取数来源选择“单据头”,字段类型选择“基础资料”,基础资料类型选择“用户”,则选择单据字段时可以选择单据头的基础资料用户的相关字段。

• 数值:字段类型选择“余额”,则选择直接选择“余额类型”即可。

• 如:若需要对账单中增加单据备注显示在对账函上为例,单击【标题行】后的编辑按钮,取数来源设置为“单据头”,设置字段标题“单据备注”,字段类型选择“文本”,再点击确定完成标题行设置。然后点击对应单据(如销售出库单和销售退货单)的编辑按钮,选择单据字段“单据头:单据备注”点击确定,设置完成后点击下方的【保存】,在对账函发布后即可在对账函中即可显示销售出库单和销售退货单的单据备注。

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• 3、对账函模板管理