银行存款对账

【业务场景】

每月月末,企业的出纳人员将企业的银行存款日记账与开户银行发来的当月银行存款对账单进行逐笔核对,勾对已达账项,找出未达账项,并编制每月银行存款余额调节表。

【操作步骤】

单击【出纳管理】-【银行存款对账】,进入未勾对”列表。

1、自动对账 设置对账方案,基本条件为:日记账与对账