采购暂估业务处理

问题描述：

解决方案：

学习目标

通过本次课程您可以掌握采购暂估业务的处理流程及相关注意事项。

业务场景

采购入库时，没有收到采购发票，因此不能确定供应商开票金额是否与入库单一致。当收到发票后，需要根据实际情况进行调整。

当公司收到采购发票时可能会存在以下情况，不同的业务场景处理方案也会不一样：

要启用暂估入库功能需要在【系统设置】-【系统参数】-【进销存参数】-【采购参数】中勾选“启用暂估调整”参数。

若大部分采购入库单都是未开票的，不想在每次采购入库时都手工点击开启暂估，可以在系统参数中设置默认开启，如果只是少部分采购入库单是未开票的，那么可以在单据上选择去开启是否暂估而不在系统级别做默认开启。

编辑采购入库单时，若发票还未收到，无法确认发票金额是否与入库单一致，那么在编辑采购入库单时需要开启【是否暂估】按钮，也可以在系统参数中设置该按钮默认开启，可由用户自行决定。

【采购管理】-【暂估调整】中可以看到标记为暂估状态的已审核采购入库单。

温馨提示：已审核、已结账期间的采购入库单也可以开启“是否暂估”功能。

1）采购发票金额与采购入库金额一致时

当收到采购发票后采购发票金额与入库金额一致时，只需要将采购入库单中的【是否暂估】功能关闭即可。未结账、已结账、未生成凭证的采购入库单可以直接修改“是否暂估”状态。

温馨提示：已生成凭证的采购入库单不能关闭“是否暂估”参数，系统会提示“单据CGRK-20220322-00002已生成凭证，请先删除凭证后修改暂估标记，或通过暂估清单生成暂估调整单处理！”。

2）未结账期间的单据金额与发票金额不一致时

发票金额与单据金额不一致，且系统未结账、单据未生成凭证、单据已审核且不想反审核修改单据金额时可通过“金额变更”调整单据的金额。

a、打开需要调整金额的单据，点击右上角“更多”-“金额变更”，点击“确定”进入单据金额变更状态，单据的金额类字段变为可修改。

b、按发票金额修改单据的金额，修改完成后点击“保存”，系统会提示“变更后会影响本期出库成本，请重新进行出库成本核算，并会自动更新关联的采购退货单的退货成本”，点击“是”完成此次金额变更操作。

c、变更完成后系统会记录修改前后的字段信息。点击右上角“更多”-“变更记录”可查询单据金额变更的历史记录。

d、金额变更完成后可将单据的“是否暂估”功能关闭，表示已确认入库，单据状态更新为“无需暂估”。

e、采购入库单金额变更对成本及应付账款的影响：

注意，单据允许金额变更的前提有如下几点：