财务科目余额表的余额与进销存应收应付余额不一致,如何对账?

【问题描述】

财务科目余额表的余额与进销存应收应付余额不一致,如何对账?

【解决方案】

首先,需要确认客户(供应商)在财务的科目关联设置中应收(付)账款、预收(付)账款、其他应(付)收款对应科目设置

然后就根据对应科目的财务科目余额表与业务应收应付模块的应收(应付)汇总表中的预收(付)余额、销售应收(采购应付)余额、其他应收(应付)余额进行核对是否一致,分别筛选相同时间核对期初余额和期末余额,如发现期初余额不一致,就需要往之前日期查询,找到期初一致的期末余额不一致的月份。

当期末出现不一致时,优先检查以下几点

一、检查对应时间段业务单据是否都已经生成凭证,可以通过生成凭证界面筛选未生成凭证单据,左边的大类切换查询看右边