业务与总账不平排检查思路

【问题描述】

业务与总账不平排检查思路

【业务场景】

1、应收、应付与总账不一致

2、库存与总账不一致

【解决方案】

1、应收、应付与总账不一致排查思路

(1)首先查看应收/应付账款汇总表,“余额”字段表示客户、供应商在所选择期间的余额,查询后可将其导出EXCEL;

(2)查询科目余额表,显示辅助核算或者是明细科目,可查询出客户、供应商在总账的余额;

(3)将两张表格引出EXCEL,通过VLOOKUP函数校验出哪些供应商或者客户的余额是对不上的

(4)找出有余额差异的客户或者供应商,通过明细账和应收/应付账款明细表注意排查原因;

2、库存与总账不一致

可通过库存与总账功能快速排查分析原因

选好库存总账科目以后,点击开始核对,并查看对账结果分析

对账结果分析界面会协助排查九个分析项目,可逐一进行排查。

九个分析项目如下:

①检查期初是否有误

②检查是否存在手工录入凭证

③检查是否存在未生成凭证业务单据

④检查业务单据成本金额是否与同期凭证金额一致

⑤检查是否存在非对账相关业务单据生成了本期凭证

⑥检查(当期)业务单据与所生成凭证是否同期

⑦检查(当期)凭证与业务单据是否同期

⑧自行排查项:检查业务单据凭证模版设置是否正确

⑨自行排查项:检