星辰宝典8期-金蝶云·星辰应收应付常见问题

1、应收应付中收款单录入需要注意什么？

【说明】

在应收应付中新增收款单时需要注意：

（1）收款单录入必须选择源单；

（2）收款核销总金额和源单信息中的本次核销金额必须一致；

2、其他收入单怎么使用？

【名词解释】

其他收入单用于处理与销售业务无关的其他的收入的业务。如：销售商品产生的应收客户运费等。

【操作流程】

（1） 依次点击【应收应付】-【其他收入】，直接新增其他收入，输入“收入名称”“应收金额”等信息，保存单据即可。

【说明】

（1） 其他收入单未录入“收款信息”表示这笔业务还未收到款，会产生一笔其他应收金额，可在“应收款明细表”中查询应收明细。

（2）后期收款时录入收款单，选择源单可选择其他收入单，直接核销即可。

3、需要支付给客户的返利，怎么处理？

【操作流程】

以资金的方式支付给客户的返利，建议录入其他收入退款单；

（1） 先新增一个收入类别为“客户返利”的类别，依次点击【基础资料】-【收入类别】；

（2） 新增一个其他收入退款单，依次点击【应收应付】-【其他收入退款单】，录入客户名称、应退金额、退款金额等信息后保存审核单据。

【说明】

若返利的金额并没有退给客户，只是先登记一下返利金额，后期再抵扣货款，建议在录入其他收入退款单时不要填写“退款信息”中的退款金额等，后期收这个客户款项时做收款单与其他销售出库单一起核销冲减应收款。核销之前这笔其他收入退款单会影响应收款余额。

4、编辑某个单据提示: QTSRTK-20200826-00001: 123 正在PC端编辑该记录，请稍后再试，或联系系统管理员。

【故障现象】

打开某个单据需要编辑时，系统提示：QTSRTK-20200826-00001: 123 正在PC端编辑该记录，请稍后再试，或联系系统管理员。

【故障原因】

有其他用户打开了同一个单据。

【解决方案】

不能两个人同时编辑同一个单据，需要另外一个先关闭这个单据再编辑即可。若另外一个人关闭后还是无法编辑，建议通过【系统设置】→【网络控制】中找到对应的单据信息记录进行删除即可。

5、应收账款明细表取数说明

   【说明】

查询结果列表取数说明：

     （1）期初余额根据过滤日期计算，区分预收、应收和其他应收分别列示。

     （2）预收款单显示在预收金额列。

     （3）核销单预收冲应收中的预收款显示为预收金额列负数，冲销的应收显示为收销售款金额列；核销单应收冲应付中的应收根据关联源单，分别显示在收销售款金额和收其他应收款金额列。

      （4）销售出库单显示在销售应收金额列；如果为同单收款，在同一行分别显示销售应收金额和收销售款金额；如果同单还抵扣了预收款，则同时显示预收金额负数。

      （5）收款单根据关联源单，分别显示在收销售款金额列或收其他应收款金额列。

      （6）其他应收（收入）款单在勾选了参数“包括其他应收”时显示，显示在其他应金额列。

      （7）期末余额的“余额”列，根据期初+应收-收款计算显示。

6、应收应付中的日记账怎么生成凭证？

【操作流程】

依次点击【账务处理】-【生成凭证】，选择【出纳管理】-【日记账】，勾选需要生成凭证的日记账，并且选择好凭证模板，点下方的生成凭证。

【说明】

【说明】日记