星辰宝典10期-金蝶云·星辰账务处理常见问题

1、编辑凭证时如何录入备注信息？

【操作流程】

依次点击【账务处理】-【录凭证】，在新增凭证界面点右上角【更多】-【选项】，在选项中勾选“在凭证表尾显示备注”即可在凭证录入下方录入备注信息；

2、凭证查询怎么查询业务模块单据生成的业务凭证？

【操作流程】

（1）依次点击【账务处理】-【查凭证】，点左上角“列设置”，将“业务单据编号”列设置为显示；

（2）凭证列表界面点击“业务单据编号”旁边的“查询”功能，条件选择“包含”，输入单据编码的关键字，例如，销售出库单关键字为：XSCK，即可查询销售出库单生成的相关凭证；

3、怎么设置一张A4纸打印两张或者三张凭证？

【操作流程】

（1）依次点击【账务处理】-【查凭证】，选择需要打印凭证点击菜单栏中“打印”功能下面的“打印设置”；

（2）在凭证打印选项中，根据具体需要选择模板“金蝶记账凭证_A4纸打印2张”或者“金蝶记账凭证_A4纸打印3张”；一张A4需要打印2-3张凭证时，需要默认打印分录数为5行。

4、查询同一个科目，同一期间的核算项目明细表和核算项目余额表数据为什么不等于科目余额表的余额？

【故障现象】

在系统中查询同一个科目，同一期间的核算项目明细表和核算项目余额表数据与科目余额表的余额不一样。

【故障原因】

因为科目中的辅助核算可以设置为不必须录入，若凭证中没有录入辅助核算，则“核算项目明细表”和“核算项目余额表”不会有这笔数据，但是“科目余额表”是有的，因此两个表的数据会存在不一样的情况。

（1） 依次点击【基础资料】-【科目】，检查所查询的科目设置的辅助核算是否是非必录的；

（2） 在【账务处理】-【录凭证】中凭证录入时可以不用录入辅助核算；

（3） 查询核算项目明细表并不体现这笔数据；

（4） 查询科目余额表有体现这笔数据。

5、销售出库单收款有抹零处理，抹零的金额如何生成凭证？

【操作流程】

需要修改业务凭证模板，将抹零金额分录添加到模板中。

（1）录入销售出库单并收款，收款时有做抹零处理，如：销售金额（不含税）50，收款金额45，抹零5元

（2） 依次点击【账务处理】-【业务凭证模板】，编辑销售出库单的凭证模板，在模板中加入一条分录，科目来源：可以设置为“模板自定义科目”，科目：自行选择，如“财务费用-其他”，方向“借”，原币金额选择“收款抹零”，本位币金额选择“抹零金额（本位币）”，其他信息根据需要填写，保存模板

（3） 对此笔销售出库单生成凭证，依次点击【账务处理】-【生成凭证】，选择对应销售出库单

6、成本调整单生成凭证失败可能原因？

【排查方案】

（1） 成本调整单的对应科目是根据客户的业务灵活设置的，系统预设的模板没有设置科目，生成之前要自行设置，如果未设置，生成凭证会为暂存凭证

（2） 因成本调整单不涉及到数量的调整，如果库存商品科目设置了数量辅助核算，因此会生成暂存凭证，需要点击打开凭证，进行一下保存操作。

7、业务单据生成凭证，凭证中的单位的取数来源是什么？

【操作流程】

业务单据生成凭证，凭证中的“单位”的取数根据业务凭证模板、科目设置取值。

（1） 业务单据生成凭证，凭证中的“单位”根据业务凭证模板中设置的“单位”字段获取；依次点击【账务处理】-【业务凭证模板】，如采购入库单的凭证模板，“单位”字段可选择“采购入库单.商品分录.辅助单位”、“采购入库单.商品分录.单位”、“采购入库单.商品分录.基本单位”、“采购入库单.商品分录.辅助基本单位”，模板中设置了取哪个单位，则生成的凭证带出