星辰宝典19期-金蝶云·星辰财务期初数据常见问题

1、财务初始余额数据如何录入？

【解释说明】

（1）当财务科目定义完成后，需要根据企业当前的财务状况设置一些科目的初始余额，以便后续进行账务处理。 财务初始余额包括初始余额维护 、 试算平衡检查 和导入导出 。

（2）期初录入数据根据会计启用期间不同有所不同，如果是第1期启用，则只需要科目期初余额（即年初余额），如果是年度中间启用，还需要录入累计的发生额。

（3）期初录入可以和启用期的日常业务处理同时进行，只需要在结账前完成初始余额录入工作即可。系统进行结账时，同时结束期初录入工作

【操作流程】

（1） 单击【基础资料】→【财务初始余额】，即可进入财务初始余额录入界面，在上方有显示对应的科目类别，单击对应类别可进行对应类别下科目初始余额录入。

（2） 根据科目属性不同，财务初始余额录入会有所不同

1）普通科目：直接在上图界面录入年初余额即可

2）外币科目：科目下设外币核算时，需要单击【币别】下方的下拉框，选择对应的币别录入原币和本位币对应的年初余额

3）数量金额科目：科目下设数量金额辅助核算时，对应的科目需要录入数量和金额的年初余额，如下图所示：

辅助核算科目：科目下设辅助核算时，科目前方会有一个【+】号，单击会打开辅助核算明细录入新页签，如下图所示：

（3）试算平衡：根据记账基本原则，财务初始余额录入必须借贷平衡。单击【试算平衡】按钮，系统会进行试算平衡检查。

2、财务初始化余额是否支持引入及引出？

财务初始化余额支持引入与引出

【操作流程】

打开【基础资料】-【财务初始余额】-【引入】

打开【模板管理】

下载财务初始余额导入模板

打开模板录入各个科目的期初数据

保存模板，打开上传文件界面，引入财务初始余额

财务初始余额引出可按“币别”筛选引出，也可同时引出全部数据，或按引入模板引出，如下图所示：

3、为什么外币财务初始余额引入后没有本位币金额？

【故障现象】外什么引入外币财务初始余额，本位币的数值为空，没有自动换算数据

【解决方案】

引入外币财务初始余额，需把原币金额与本位币金额录入到模板中一起导入，单独录入原币导入系统不会自动换算成本位币数据，只显示模板上引入的原币数据

4、现金流量初始数据如何录入？

【操作流程】

（1）总账非第1期启用时，需进行初始化数据维护，录入初始化年初到初始化当期的本年累计流量。录入界面以报表的形式展示。

（2）单击【基础资料】→【现金流量初始数据】，即可进入现金流量初始数据录入界面，直接根据本年累计现金流量即可。如下图所示：

录入完成后，需要进行平衡检查。

平衡检查公式如下：

    1）新企业会计准则检查公式：行35=acct（现金+银行存款+现金等价物）初始化期间“期初数”差额=行35-科目初始余额

    2）小企业会计制度检查公式：行22=acct（现金+银行存款+现金等价物）初始化期间“期初数”

5、账户初始数据如何录入？

【操作流程】

（1）单击【基础资料】→【账户初始数据】，即可进入账户初始数据录入界面，手工录入数据，如下图所示：

 默认携带当前基础资料中设置好的账户

（2）可点击从科目引入数据，引入与账户关联的科目财务初始余额

（3）可下载引入模板，按模板引入账户期初余额

根据账套启用期间不同，需要录入不同的账户初始数据：

      （1）启用期间为当前年度第1期时，只显示年初余额

      （2）对应启用期间为当前年度非第1期时，以第3期为例，需要录入3月期初余额，1-2月收入合计，1-2月支出合计，2020年初余额由系统根据录入的数据计算填列，年初余额=期初余额-收入合计+支出合计

6、刚启用的系统，出纳日记账中的期初余额怎么录入？

【操作流程】

出纳的期初余额在【账户初始数据】中录入，依次点击【基础资料】-【账户初始数据】，录入对应账户的期初余额，保存后数据即可同步到【资金管理】日记账的