自定义报表取数函数说明

    在【财务报表】→【自定义报表】中，点击工具栏中的fx可以自定义报表取数公式，相关公式取数说明如下：

一、ACCT总账取数公式

    此函数是从总账科目余额表取数，可以设置对科目、辅助核算项目维度的取数。支持按不同期间、币别、账套取数。

    双击"ACCT总账取数公式“，需要设置对应的取数规则：

    1、科目：可以手工录入科目编码或点击后面的科目选择按钮在【科目核算维度选择】窗口选择科目。如果科目下设辅助核算，还可以按科目设置的辅助核算设置范围。

    如果一个报表项目需要取多个科目的数据，连续的科目可以使用冒号”:“，例如：1001:1112，即表时取从科目1001到1112范围段所有科目数据。如果是多个不连续的科目可以使用逗号”,“，如：1403,1405,5001，由表示取科目1403+科目1405+科目5001三个科目数据。

    2、取数类型：

    1）期初余额：取科目期初余额数据，与报表查询时会计年度和会计期间对应

    2）借方/贷方期初余额：取科目及辅助核算项目借方或贷方期初余额，一般用于应收、应付、预收、预付科目并设置了辅助核算，需要按辅助核算明细余额方向取值报表项目设置

    3）期末余额：取科目期末余额数据，与报表查询时会计年度和会计期间对应

    4）借方/贷方期末余额：取科目及辅助核算项目借方或贷方期末余额，与2）类似

    5）本期借方/贷方发生额：取科目本期借方或贷方的发生额合计，与报表查询时会计年度和会计期间对应

    6）本期损益发生额：取损益类科目本期损益实际发生额。一般用于利润表取数。用此取数类型时，需要注意损益类科目在录入凭证时，发生业务时录入凭证需要与科目余额方向保持一致，如管理费用为借方余额，则发生冲销管理费用业务时，我们需要录入为借方红字，而不是贷方。否则将出现报表取值与科目余额表数据不一致的情况

    7）本年累计借方/贷方发生额：取科目本年累计借方或贷方发生额，与报表查询时会计年度对应

    8）本年累计损益发生额：取损益类科目本年累计损益实际发生额。与6）类似

    9）科目借方/贷方余额：取科目借方或贷方期末余额，如果科目设置的是应收、应付、预收、预付科目设置的是明细科目，则需要使用此取数类型

    10）科目借方/贷方期初余额：取科目借方或贷方期初余额，与9）类似

    3、会计年度与会计期间

    报表查询时取值的会计年度及期间对应。

    默认为0，表示查询报表时系统参数中对应的当前会计年度和期间。

    也可以录入-1、-2这样的数值，表示取上月（上年、上季）、上上月（上上年、上上季），会计期间也可以录入1、2、3这样的正数，则表示取1月（季度）、2月（2季度）、3月（3季度）

    4、币别

    为空时表示取人民币，如果启用了外币核算，可以设置取指定币别的原币金额数据。

    5、账套选择

    为空时表示取当前账套数据。如果购买了多个账套，可以指定取其他账套数据。用于实现内部多个账套之间报表汇总取数。

   二、REF表间取数公式

    此函数用于取账