星辰宝典15期-金蝶云·星辰凭证模板设置常见问题（上）

1、购入的固定资产卡片生成凭证的购入（贷方）科目怎么设置？

【操作流程】

购入固定资产，新增卡片后生成凭证的贷方科目在固定资产变动方式中设置：依次点击【资产管理】-【变动方式】，打开具体的变动方式，如“购入”，维护好“资产变动对方科目”，生成凭证即可带出“资产变动对方科目”。

2、业务单据生成凭证提示“第一行辅助核算必录项：商品未录入”要怎么处理？

【故障现象】

业务单据生成凭证失败，提示“第一行辅助核算必录项：商品未录入”，生成了一个暂存凭证，打开此暂存凭证中科目对应的辅助核算是空的，无法带出单据中的辅助核算。如：采购入库单生成凭证借库存商品科目没有带出商品信息，贷应付账款也没有带出供应商信息。

【故障原因】

因为科目设置了辅助核算，并且科目中的辅助核算项目是必录项，业务凭证模板没有维护辅助核算所以无法生成完整的凭证。

【解决方案】

（1）需要到业务凭证模板中维护核算项目，依次点击【账务处理】-【业务凭证模板】，打开对应凭证模板，在“核算维度”中选择对应项目，如“商品.库存对应科目”的核算维度选择【{“商品”：“单据.商品分录.商品编码”}】、”供应商.对应科目“的核算维度选择【{“供应商”：“单据.供应商”}】，保存模板。

（2）在【账务处理】-【查凭证】中找出暂存凭证，直接删除，再将对应单据重新生成凭证即可。

3、业务单据生成的业务凭证的日期如何修改？

【操作流程】

依次点击【账务处理】-【业务凭证模板】，选择具体的凭证模板编辑，在凭证模板详情中可以将“凭证日期”设置为：单据日期、单据审核日期、系统日期。

【说明】

单据日期：指业务单据中的“单据日期”，如销售出库单上的单据日期；

单据审核日期：指业务单据的审核的时间。

系统日期：指电脑的系统日期，若单据日期与审核日期是2020.7.1，系统日期是2020.8.25，凭证模板中的凭证日期选择了“系统日期”，则生成凭证的凭证日期是2020.8.25。

4、凭证模板摘要如何调整？

【解决方案】

直接打开凭证模板编辑界面，单击摘要栏后的修改小按钮，修改对应的字段即可。摘要可以从单据已有字段选择，也可以手工录入文本。

5、销售出库单收款有抹零处理，抹零的金额如何生成凭证？

【操作流程】

需要修改业务凭证模板，将抹零金额分录添加到模板中。

（1）录入销售出库单并收款，收款时有做抹零处理，如：销售金额（不含税）50，收款金额45，抹零5元；

（2）依次点击【账务处理