结账检查时,提示资产与总账对账不平衡?

【业务背景】

财务模块账务处理期末结账时,有一项期末结账检查,系统会检查科目金额是否跟卡片金额一致,如不一致则会提示不平衡。

【问题分析】

上图中第一行科目为空,说明有一部分卡片没有指定固定资产卡片,可以到卡片查询列表,过滤固定资产科目为空的卡片,把科目补充全。

下图中,固定资产科目期末余额跟卡片的资产期末余额不一致,则说明虽然这部分资产卡片指定了固定资产科目,但是没有在财务模块生成新购的凭证,或者是没有在财务的初始余额里录入这部分卡片的原值金额,导致对账不平。


下图中,第四行累计折旧与1602 累计折旧科目金额不等,要分析三处地方:

1、财务初始余额录入时,是否跟卡片的期初累计折旧