自定义报表取数函数介绍

【问题描述】

自定义报表里的函数如何使用

【解决方案】

 在【财务报表】-【自定义报表】中,点击工具栏中的fx可以自定义报表取数公式,相关公式取数说明如下:

一、ACCT总账取数公式

    此函数是从总账科目余额表取数,可以设置对科目、辅助核算项目维度的取数。支持按不同期间、币别、账套取数。

    双击"ACCT总账取数公式“,需要设置对应的取数规则:

1、科目:可以手工录入科目编码或点击后面的科目选择按钮在[科目核算维度选择]窗口选择科目。如果科目下设辅助核算,还可以按科目设置的辅助核算设置范围。

    如果一个报表项目需要取多个科目的数据,连续的科目可以使用冒号”:“,例如:1001:1112,即表时取从科目1001到1112范围段所有科目数据。如果是多个不连续的科目可以使用逗号”,“,如:1403,1405,5001,由表示取科目1403+科目1405+科目5001三个科目数据。

2、取数类型:

    1)期初余额:取科目期初余额数据,与报表查询时会计年度和会计期间对应

    2)借方/贷方期初余额:取科目及辅助核算项目借方或贷方期初余额,一般用于应收、应付、预收、预付科目并设置了辅助核算,需要按辅助核算明细余额方向取值报表项目设置

    3)期末余额:取科目期末余额数据,与报表查询时会计年度和会计期间对应

    4)借方/贷方期末余额:取科目及辅助核算项目借方或贷方期末余额,与2)类似

    5)本期借方/贷方发生额:取科目本期借方或贷方的发生额合计,与报表查询时会计年度和会计期间对应

    6)本期损益发生额:取损益类科目本期损益实际发生额。一般用于利润表取数。用此取数类型时,需要注意损益类科目在录入凭证时,发生业务时录入凭证需要与科目余额方向保持一致,如管理费用为借方余额,则发生冲销管理费用业务时,我们需要录入为借方红字,而不是贷方。否则将出现报表取值与科目余额表数据不一致的情况

    7)本年累计借方/贷方发生额:取科目本年累计借方或贷方发生额,与报表查询时会计年度对应

    8)本年累计损益发生额:取损益类科目本年累计损益实际发生额。与6)类似

    9)科目借方/贷方余额:取科目借方或贷方期末余额,如果科目设置的是应收、应付、预收、预付科目设置的是明细科目,则需要使用此取数类型

    10)科目借方/贷方期初余额:取科目借方或贷方期初余额,与9)类似

3、会计年度与会计期间

    报表查询时取值的会计年度及期间对应。

    默认为0,表示查询报表时系统参数中对应的当前会计年度和期间。

    也可以录入-1、-2这样的数值,表示取上月(上年、上季)、上上月(上上年、上上季),会计期间也可以录入1、2、3这样的正数,则表示取1月(季度)、2月(2季度)、3月(3季度)

4、币别

    为空时表示取人民币,如果启用了外币核算,可以设置取指定币别的原币金额数据。

5、账套选择

    为空时表示取当前账套数据。如果购买了多个账套,可以指定取其他账套数据。用于实现内部多个账套之间报表汇总取数。

6、acct取数公式中取数类型的字母含义

期初余额 C
借方期初余额 JC
贷方期初余额 DC
期末余额 Y
借方期末余额 JY
贷方期末余额 DY
本期借方发生额 JF
本期贷方发生额 DF
本期损益发生额 S
本年累计借方发生额 JL
本年累计贷方发生额 DL
本年累计损益发生额 YS
科目借方期末余额 KJY
科目贷方期末余额 KDY
科目借方期初余额 KJC
科目贷方期初余额 KDC
明细科目借方期末余额 MJY
明细