进销存参数

1 应用路径

单击【系统设置】→【系统参数】→【进销存参数】，即可以对进销存系统的业务处理规则和处理惯例进行统一的设置和管理。界面如下图所示：

2 参数含义及应用场景

2.1全局参数

1）启用期间：进销存模块的系统启用期间，默认与建账时设置的系统启用期间一致。刚启用的账套，如果没有录入任何数据，可以修改启用期间；录入数据但未结过账，如果需要再修改，系统会给出对应提示，需要将初始余额数据进行调整，这里请根据实际业务情况进行判断是删除还是调整到新的启用期间。

2）当前期间：当前业务所在期间，仅显示，不允许修改，由系统结账情况显示

3）启用外币：若企业有外币业务，则需要勾选此参数，设置后业务系统所有业务单据和报表均显示币别、汇率以及外币和本位币所有字段。

4）启用自动填充结算金额：用于控制录入业务单据时是否自动填充单据结算金额，主要用于企业全部为现收、现付业务处理的场景。勾选后，录入采购入库和销售出库单时，系统将自动完成结算金额相关字段内容填写，不需要手工录入。启用此参数建议在账户管理中设置默认收付款账户。

5）新增单据时商品数量默认填充为：默认开单商品数量为0，需要开单时根据实际情况填写商品数量；默认开单商品数量为1，用于开单时商品数量全部为1，或大部分为1的情况。

6）不允许反审核已对账单据：勾选后对于进销存单据中已经标记对账的单据，不能再反审核。

7）启用第三方结算：

• 什么是第三方结算？

在采购业务中，向A公司采购，应付账款记入B公司；

在销售业务中，销售给C公司，应收账款记入D公司。

• 启用第三方结算，可维护结算客户/供应商，应收应付账款将归集到结算客户/供应商

• 启用参数后不允许取消，请谨慎操作！

8）小数位精度控制：

系统单价、金额小数位：根据不同的币别分别控制，请在币别中设置对应币别的小位数信息。

数量小数位：根据不同的单位分别控制，请在计量单位进行设置。

2.2采购参数

1）采购单价为0时：此参数用于企业对于新增采购类单据，采购单价为0时的处理，默认“提示，允许继续操作”，可根据企业实际需要调整为“不控制”、“提示，不允许继续操作”。

2）允许入库数量大于订单数量：此参数用于企业不严格控制入库与订单的关联数量的场景，如果不勾选此参数，通过采购订单关联录入采购入库单时，如果入库数量大于订单数量，则系统控制不允许保存采购入库单。系统控制提示如下图所示：

3）允许修改采购费用（已审核采购类单据）：此参数用于控制采购类单据（采购订单、采购入库）在审核后，是否能修改单据上的“采购费用”。勾选此参数，在单据审核状态下，采购费用字段仍可以录入数据并进行费用分摊操作。用于企业采购业务发生并已审核确认后，又发生了采购费用需要补充录入的业务场景

4）采购订单审核时，自动生成预付款：此参数用于控制预付采购订金时的业务处理，勾选此参数后，当采购订单中录入了预付订金数据时，审核采购订单，系统就会自动生成对应的未审核的预付款单。如下图红箭头所示：

5） 已审核的采购订单、采购入库单、采购退货单允许重新取价：此参数用于控制采购订单、采购入库单、采购退货单已经审核但还没有关联下游单据（如关联入库、退货、付款/退款、生成凭证等）时可重新根据价格取数优先级进行取价。

注意：采购订单已关闭、已入库； 采购入库单已生成凭证、已付款、已开票、有退货； 采购退货单已生成凭证、已退款，则不允许重新取价。

6） 启用暂估调整: 此参数适用于在采购入库时不确定采购价格，需要在以后通过暂估调整单进行调整的业务场景；（开启后，采购入库单上会有对应的按钮），支持设置是否默认开启。

7） 启用受托代销：此参数适用于有受托代销的业务场景。设置保存成功后,须按"F5"键刷新页面或重新登录后生效。（开启后，刷新页面后，采购管理模块下会显示受托代销相关菜单）

2.3销售参数

销售参数与采购参数基本一致，应用场景和对应控制可参考采购参数说明。除与采购参数中对应的销售场景下的参数外，销售参数还提供了以下三类参数：

1）不允许修改销售类单据日期（网页端）：此参数用于是否需要严格控制当天单据只能当天录入，勾选后，录入销售类单据时，单据日期自动取系统日期，不允许修改。此参数控制的是网页端操作。

2）不允许修改销售类单据日期（移动端）：此参数控制的是移动端操作时，是否能修改单据日期，勾选后，在移动端不能修改销售类单据日期，单据日期自动取系统日期。

3）销售换货申请审核后，自动生成销售出库单、销售退货单：此参数控制的是录入销售换货申请单并审核时，是否自动生成换入商品的销售退货单和换出商品的销售出库单，如果勾选，则审核时自动生成对应单据并审核，如果不勾选，则需要手工在已审核销售换货单上通过【换入】和【换出】生成对应单据。勾选此参数还需要注意以下事项：

①销售换货申请单、销售出库单和退货单是否有必录的自定义字段，如有，可以在单据自定义中设置适用单据，则在生成单据时，可以自动携带对应的自定义字段内容，否则单据保存会不成功。

②对应换出的商品库存是否足够，如果仓库库存不足，且不允许负库存出库，则销售出库单保存会失败。

③是否对客户进行信用额度控制，如果进行信用额度控制，且换出生成销售出库单超出信用额度，则系统会给予对应提示。

4）若您希望已审核的销售订单、销售出库单、销售退货单允许重新取价，请勾选:此参数用于控制销售订单、销售出库单、销售退货单已经审核但还没有关联下游单据（如关联出库、退货、收款/退款、生成凭证等）时可重新根据价格取数优先级进行取价。

注意：销售订单已关闭、已出库； 销售出库单已生成凭证、已收款、已开票、有退货；销售退货单已生成凭证、已退款，则不允许重新取价

   5）客户承担费用处理方式：此参数用于销售出库存在客户承担费用时，客户承担费用的对账问题。若客户承担费用与货款一起对账，则选择“计入应收账款”，但客户承担费用不能分摊进商品行进行按分录核销收款；若客户承担费用与货款分开对账，则选择“计入其他应收款”，此时会自动生成一张其他应收款。此参数可以随时修改，但修改后只影响后续新增的单据，对历史单据不改变客户承担费用的处理方式。

6）退还客户承担费用处理方式：此参数适用场景与“客户承担费用处理方式”对应，用于销售退货单存在要退换客户承担费用时，退还的客户承担费用的对账问题。若退还的客户承担费用与退货款一起对账，则选择“计入应退账款”，但退还的客户承担费用不能分摊进商品行进行按分录核销退款；若退还的客户承担费用与退货款单独对账，则选择“计入其他收入退款”，此时会自动生成一张其他收入退款。此参数可以随时修改，但修改后只影响后续新增的单据，对历史单据不改变退还客户承担费用的处理方式。

2.4仓存参数

1）批次商品在出库时批次自动填充规则，系统提供三个选项：手工选择、批号顺序出库、近效期先出。此参数设置用于当商品启用了批次或批次+保质期管理时，通过订单进行出库时，批次是否自动填充。控制规则如下：

①手工选择：出库时，需要手工录入或选择批次相关信息；

②批号顺序出库：出库时，按批号顺序自动