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[解决方案]方法一:恢复年结账套,出纳模块反扎帐再年末扎帐后,重新年结;方法二:将出纳启用期间改为本年1期,现金初始余额和银行初始余额重新录入。

[原因]自定义会计期间账套,不能进行凭证反过账、反结账操作,但可以正常进行出纳反扎账操作。[操作步骤]1、单击打开出纳管理模块;2、同时按...

[概述]支票用途无法按F7选择,只能手工录入,手工录入后保存的用途在新增支票时可以选择。

[概述]存于软件安装目录下的NoteNdf文件夹里。

[概述]需与日记账界面[编辑]下参数“编辑时自动从账务处理引入数据”结合使用。手工增加日记账,填写对应凭证字与凭证号后,输入分录号将取对...

[解决方案]1、单击[系统维护]-[会计科目];2、选择该科目单击[修改],勾选“日记账”和“银行类科目”。[温馨提示]无法在现金日记账中新增现...

[概述]标准迷你版的出纳无法生成凭证传递到总账。

[答案]不录入记录即可。[举例说明]:若发生企业已收,银行未收,则录入银行日记账,对账单中无需录入体现。此情况下查看余额调节表,在银行对账...

[原因]从凭证引入现金日记账需要保证现金科目所在分录必须要有摘要,否则引入到出纳系统后是不会取到摘要的。[解决方案]1、在主控台依次单击...

[操作步骤]1、打开[出纳管理]-[银行初始数据];2、在[银行初始数据]窗口,单击左下角的左右图标,则可以在各明细科目之间进行转换;3、科目进行...

[原因]总账凭证引入出纳系统后,系统自动将同一日期按照凭证字的拼音首字母顺序进行排序,那么就导致凭证付字靠前,凭证收字靠后。[解决方案]...

【操作步骤】1.登陆KIS主控台,依次点击【系统维护】-【账套选项】-【出纳】;2.勾选参数【可以从凭证引入现金日记账】。

【概述】在软件主界面中执行反轧账操作请使用Ctrl+F9或在账务处理期末结账时选择期末出纳反扎账。

【概述】经过核销和退票的支票不允许被删除,只有通过“取消核销/退票”操作后,支票才允许被删除。

【概述】系统提供了2种对账方式:自动对账和手工对账.1、自动对账:只需点击【自动对账】,设置对账条件后即可把符合条件的记录进行勾对。2、...