预收预付单核销明细表
1 简介
1.1 报表介绍
预收预付单核销明细表可供用户查看预收预付单的具体核销情况。进入预收预付单核销明细表界面后，用户可以查询到当前根据过滤条件筛选出的数据，即单据的预收预付金额、已核销金额及未核销金额，就此可以详细反映不同单据的具体核销情况。
1.2 字段/按钮说明
过滤界面字段说明：
| 条件名称 | 详细解释 |
| 起始日期 | 过滤此日期后的单据，系统默认取当天日期。 |
| 截止日期 | 过滤此日期前的单据，系统默认取当天日期。 |
| 单据类型 | 下拉可选择【预收单】及【预付单】，系统默认【预收单】。 |
| 币别 | 下拉可选择币别，系统默认人民币。 |
| 代码 | 往来单位代码，支持模糊匹配功能。 当单据类型选择【预收单】时，可手工录入客户代码或按快捷键F7进行选择； 当单据类型选择【预付单】时，可手工录入供应商代码或按快捷键F7进行选择。 |
| 部门 | 可手工录入客户代码或按快捷键F7进行选择，支持模糊匹配。 |
| 业务员 | 可手工录入客户代码或按快捷键F7进行选择，支持模糊匹配。 |
| 单据编号 | 可手工录入单据编号，支持进行过滤包含查询。 |
| 包括未审核 | √勾选此选项后，过滤包含未审核的单据，系统默认勾选。 |
| 已完全核销不显示 | √勾选此选项后，过滤不显示未核销金额（原币）为0的单据，系统默认勾选。 |
| 显示禁用往来单位 | √勾选此选项后，过滤显示被禁用的往来单位数据。 |
【报表界面】工具栏按钮说明：
| 按钮名称 | 详细解释 |
冻结列 | 设置冻结列数，当用户点击【冻结列】时，可调出冻结列数设置界面，用户可以选择第几列进行冻结。 |
【报表界面】字段说明：
| 数据项 | 说明 |
| 供应商 | 单据的供应商名称。 |
| 客户 | 单据的客户名称。 |
| 日期 | 单据的日期，或初始预收预付业务发生时间。 |
| 单据类型 | 单据的类型，包含初始预付、初始预收、收款单据（预收款）及付款单据（预付款）。 |
| 单据编号 | 单据的编号。 |
| 凭证字号 | 单据的凭证字号。 |
| 摘要 | 单据的摘要，或初始预收预付的备注字段。 |
| 币别 | 单据的币别。 |
| 汇率 | 单据的汇率。 |
| 预收金额（原币） | 单据的表头收款金额。 |
| 预收金额（本位 |
预收预付单核销明细表
1 简介1.1 报表介绍预收预付单核销明细表可供用户查看预收预付单的具体核销情况。进入预收预付单核销明细表界面后，用户可以查询到当前根...
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