1 功能介绍

      选择〖财务会计〗→〖应收款管理〗→〖期末处理〗→〖对账〗，提供两种对账方式：期末总额对账、期末科目对账。

      期末总额对账：是选择应收款管理系统的余额与总账系统指定科目的合计进行对账；

      期末科目对账：指定会计科目在应收款管理系统和总账系统的数据进行对账（如果没有选上“启用调汇于对账”，则不支持该对账方式）；

2 主要操作

2.1 对账检查

      在主界面选择“期末处理—期末对账检查”后，系统首先对当期的单据、凭证以及核销、票据操作进行对账检查，内容包括：

      1、    检查当前期间的单据是否已经审核（默认选中）；

      2、    检查当前期间的单据是否已经生成凭证（默认选中）；

      3、    检查物流录入发票的期间与应收应付系统是否相符；

      4、    检查单据期间、往来科目与对应的凭证是否相符（默认选中）；

      5、    检查指定科目的凭证是否存在对应的单据；

      6、    检查结账期间和总账、物流系统的当前期间是否匹配；

      7、    检查当前期间现金系统发送的付款单是否已经确认。

      上述内容以检查报告的形式显示，并且是分页签显示，显示内容包括：

      1、检查项目：按照选中的检查内容显示；

      2、错误类型：说明数据的错误的类型，错误类型分为严重错误和警告信息两种。如果存在严重错误，本期将无法结账；如果存在警告信息，则需要引起操作人员的警惕并注意核对数据，但是仍可以进行期末结账。

      3、检查结果：是指对账检查的具体结果，包括：单据类型+单据号+检查结果原因

      1）单据号、单据日期、币别、单据金额（原币）；

      2）凭证字号、金额

      检查报告支持存盘、引出、预览和打印；

      检查结束后进入对账处理；

2.2 设置对账的过滤条件

      1、期末对账提供两种对账方式：期末总额对账和期末科目对账。系统根据对账方式不同显示不同的过滤条件

      如果没有选上“启用调汇与对账”的系统参数，不提供“期末科目对账”的对账方式，在主控台选择时，系统提示“没有选上“启用调汇与对账”的系统参数，不能选择期末科目对账！”；

      2、选择对账方式－期末总额对账，过滤条件如下：

      内容说明：

      1）对账期间

      默认取应收款系统当前账套期间；

      期间允许手工修改；

      不支持范围查询。

      2）币别

      通过下拉菜单进行选择；

      默认取“本位币”；

      3）显示明细核算项目

      默认不选；

      如果不选，则按指定核算项目范围的合计金额显示对账结果；则只对所有核算项目的合计金额显示对账结果；同时控制应收款管理系统中核算项目范围都不允许录入；

      如果选上，则分别按指定明细核算项目的金额显示对账结果；此时允许应收款管理系统中核算项目范围的指定；

      4）包括未过账凭证

      默认不选；

      选上后总账系统得取数包括未过账凭证的数据；

      设置后系统在过滤条件中显示取数规则；

      系统提供总账系统涉及往来业务总额的取数，包括指定运算公式，用户可以根据实际情况进行选择对账内容，通过规则设置实现；

      设置后系统在过滤条件中显示取数规则；

      选项：包括未过账凭证（默认选上灰显）；

      3、选择对账方式－期末科目对账，过滤条件如下：

      内容说明：

      1）对账科目：支持选择多个对账科目，支持手工录入和F7查询，要求不能为空；

      2）其他内容参见期末总额对账的说明；

      4、过滤条件支持查询方案的保存；

2.3 对账报表查询

•       对账方式－科目对账内容

      作用

      期末科目对账可以提供应收款管理系统的单据与总账系统的账簿余额，按会计科目进行制定期间的对账，极大的方便会计人员完成应收款管理系统与总账系统的科目对账操作。

      使用约定

      必须选择“启用对账与调汇”选项，期末科目对账的功能才能使用。

      过滤条件

      期末科目对账的过滤界面参见下图：

      说明：

      1）对账期间一次只能对账一期，暂不提供多月份的对账操作。

      2）按某种币别查询时，只取原币金额，原币金额对应的本位币字段暂不提供；支持按综合本位币对账

      3）科目代码由用户选择，支持多科目的同时查询。

      4）科目代码录入后，将对应收款管理系统所有单据上的往来科目＝过滤条件中的科目的单据进行过滤；同时总账系统取数时，按将此科目取数。

      5）通过“对账检查”按钮，可以调用“对账检查”的程序。

      6）“显示核算项目明细”默认不选上，“核算项目代码”将不可选择，系统将提供符合过滤条件的应收款管理系统和总账数据

      7）“显示核算项目明细”选上时，“核算项目代码”才可以选择,应收款管理系统和总账系统将按照选择的核算项目出具明细数据。

      8）“核算项目类别”和“核算项目代码”的过滤条件对于应收款管理系统和总账系统的取数均有影响，即应收款管理系统取数时，取符合过滤条件的单据的应收歀项余额；总账系统取数时，取科目下挂的核算项目中包含符合过滤条件的核算项目。

      9）“考虑未过账凭证”此选项只对“总账系统”的数据取数有关，与应收款管理系统的取数无关。   

       应收款管理系统的期初数：

      1）取到查询期间第一天为止，符合所有过滤条件的核算项目的应收款项余额。

      2）“期间”指单据上的财务日期所对应的财务期间

      3） 期初“应收款项余额”＝普票+增票+其他应收单－收款单－退款单－预收单－应收冲应付单

      4） 期初“应收歀余额”的公式中，普票、增票、其他应收单的计算时，应不包括销售方式＝现销的单据。

      5）“显示核算项目明细”选上时，应收款管理系统按照各核算项目进行数据显示

      6）“显示核算项目明细”不选上时，应收款管理系统取各核算项目的汇总数进行数据显示即可，不需分别显示核算项目的明细

      总账系统的期初数

      1） 按照过滤条件中