明细分类账

1 简介

1.1 功能介绍

明细分类账查询功能用于查询各科目的明细分类账账务数据，在这里可以输出现金日记账，银行存款日记账和其它各科目的三栏式明细账的账务明细数据；还可以按照各种币别输出某一币别的明细账；同时还提供了按非明细科目输出明细分类账的功能。

2 主要操作

2.1 查询条件设置

• 在主界面，选择【账务处理】→【明细分类账】，系统调出【过滤条件】设置窗口，用户通过设置【条件】、【高级】、【过滤条件】、【排序】四个查询设置页签，可以进行多种条件的设置。

1. 【过滤条件】--【条件】页签设置说明

   字段名称	解释说明
   会计期间	选择明细分类账输出的会计期间范围，可跨年查询。
   日期	选择明细分类账输出的自然日期，可输入开始日期及结束日期，确认查询区间。
   币别	选择输出币别的明细分类账数据，在这里除可以选择已设定好的各种币别之外，系统还提供了【综合本位币】及【所有币别多栏账】选项： 【综合本位币】输出的明细账目是将该科目的外币换算成综合本位币的形式显示出来；【所有币别多栏账】输出的明细账是将该科目以所有币别多栏式明细账的形式表现出来。
   科目级别	显示的明细账包含的级次范围。
   科目代码	查询明细账时科目代码的起止范围。
   显示禁用科目	显示禁用科目。单独查询禁用科目时，需手工录入禁用科目代码查询，F7界面不显示禁用科目。
   包括未过账凭证	如果选取此项，则在输出明细账时，将未过账的凭证也一同包含在明细账中输出。
   无发生额不显示	如果在选定的区间范围内，某科目无发生额，系统不予显示。
   余额为零且无发生额不显示	如果在选定的区间范围内，某科目余额为零且无发生额，系统不予显示。
   强制显示对方科目	在明细账中显示对方科目的信息。
   只显示明细科目	只显示最明细科目的明细账。
   显示对方科目核算项目	如果显示了对方科目，且对方科目下设了核算项目，则将对方科目的核算项目也显示出来。
   按对方科目多条显示	对方科目有多条记录，则多条显示。

2. 【过滤条件】--【高级】页签可以进行明细账查询各种条件的设置，如业务日期的显示核算项目的显示等各种信息。
   

   字段名称	解释说明
   显示业务日期	选择该选项，则在明细分类账显示时，将各凭证的业务日期显示出来。
   显示凭证业务信息	选择该选项，则在明细分类账显示时，将各凭证的业务信息显示出来。
   显示核算项目明细	选择该选项，如果科目下挂核算项目，则将显示该科目下核算项目的明细账。
   显示核算项目所有级次	该选项须在选项【显示核算项目明细】选中的基础上才可使用，显示核算项目的所有级次，并进行各级次的汇总，仅支持单核算项目。
   单核算项目过滤条件	在【项目类别】中选择某一项目类别，则将显示在基本设置中设置的科目范围中挂该核算项目的科目明细账，且将核算项目也显示出来。【项目类别】中显示的类别为基本设置中设置的科目范围中所挂核算项目的集合。 比如：应收账款下挂客户、部门、职员，应付账款下挂供应商，查询明细账时科目范围选择应收账款－应付账款，则在【项目类别】下拉框中显示：客户、部门、职员、供应商和所有类别多核算。

3. 【过滤条件】--【过滤条件】页签设置中，可以实现对明细账的过滤。比如，选择的条件字段【会计科目】，则光标停在【比较值】栏中时可以按快捷键[F7]查看科目代码。如果有多个过滤条件，可选择点击【插入】，继续设定下一个过滤条件。还可选择【删除】删除选中的过滤条件行或【全删】清除所有过滤条件。

4. 【过滤条件】--【排序】页签中可以按各种排序字段来进行排序，在排序方式中可以选择【升序】或【降序】。
   

2.2 浏览明细分类账

1. 在【明细分类账】界面中，用户可以用光标移动和滚动条来翻阅，查看明细分类账中各项数值；

2. 在【明细分类账】的工具栏中点击【最前】、【向前】、【向后】或【最后】来查看“上一科目”、“第一科目”、“下一科目”、“最末科目”的明细分类账。

2.3 一体化查询

• 在明细分类账查询中，系统提