销售发票序时簿

1 简介

1.1 功能介绍

销售发票序时簿是以列表的形式显示所有销售发票的账簿，在销售发票序时簿中，可以对销售发票作各种操作和跟踪，比如单据的作废、删除、核销等，也可以通过对入库单的上查下查，追踪业务到销售订单和销售发票。销售发票序时簿的作用，不仅仅在于把出库单以列表形式显示并过滤查找，还在于实现在出库单编辑界面中不能完成的的批量处理功能和管理功能，主要包括红字和蓝字发票的对等核销、单据关联关系、钩稽关系和凭证的连续查询等等。

2 主要操作

2.1 过滤及查询功能

2.1.1 过滤功能

1. 单击【销售发票序时簿】，系统自动调出【过滤】界面，在此界面中用户可以设置单据的查询条件、排序关键字、保存查询方案等；此外针对查询结果，系统还可以实现对显示表格的设置功能。并可勾选界面左下角的【下次直接以该方案进入】，则下次再次进入该序时簿时，直接按照设定的过滤方案输出结果，不再弹出过滤界面。

2. 在【过滤】界面【条件】页签的下方，可以设置单据状态，系统预先对每种状态设置了默认选择，用户也是通过选择下拉列表框中的选项的方式来设置。销售订单序时簿的状态设置包括时间、审核、钩稽状态、作废标志、记账标志、红蓝标志六种过滤条件，用户可以进行定义和搭配，快速找到需要的销售发票类型；

3. 进入【销售发票序时簿】界面后，如果用户需要设置其他的过滤条件，可以在工具栏点击【过滤】或者菜单栏选择【查看】→【过滤】，调出【过滤】界面来重新定义过滤条件。

2.1.2 查询钩稽单据功能

• 销售发票与销售出库单之间的关系非常紧密，它们之间的钩稽不仅是确定收入的关系，更是业务流动和资金流动的连结纽带；此外，还有发票与发票、出库单与出库单之间的对等核销，也是钩稽的一种。所以详细查询钩稽关系的功能是非常必要和及时的。因此，在销售出库单序时簿界面提供了销售发票与销售出库单之间的钩稽关系查询功能，使销售出库单能显示相钩稽的销售发票；

1. 在销售发票序时簿界面，选中一张已钩稽单据，在右上角菜单栏选择【查看】→【查看钩稽单据】，即可调出【单据联查】界面，上面包括与当前单据相互钩稽的所有单据。

2.1.3 查询记账凭证

• 业务系统能够针对核算单据查询其自动生成的记账凭证，同样也支持从记账凭证查询其原始单据。

1. 在销售发票序时簿界面中，选中一张已记账的销售发票，工具栏点击【凭证】或右上角菜单栏选择【查看】→【查看凭证】，系统会调出【记账凭证-查看】界面，供用户查询。

2.2 批量操作功能

2.2.1 批量审核与反审核功能

• 在【销售发票序时簿】界面中，鼠标选中一张单据或其某个条目、或者使用快捷键Shift选中多张需要审核的单据，界面右上角菜单栏选择【操作】→【审核】或工具栏点击【审核】，系统会自动审核所选单据，并给予相应提示。用户可按相同的操作进行反审核。

2.2.2 批量复制功能

• 序时簿查询界面支持多对多的单据复制，复制后的单据即是一张已完整保存的单据。

2.2.2.1 序时簿单据批量复制规则

1. 在单据序时簿中只提供整单复制的功能；

2. 单据复制时单据号自动顺序递增，即不能复制原单的单据号；

3. 复制单据的日期跟随单据菜单栏选项【单据新增时取系统日期】的设置自动取值；

4. 复制时默认为被复制的单据的必录项是齐全的，不进行必录项的检查；

5. 无论被复制单据的状态如何，都可以进行单据复制，且复制后的单据都处于可编辑的状态，且【审核人】等字段应置为空值，源单据为作废状态的复制后的单据为正常单据；

6. 复制相当于手工新增，如果被复制单据是关联生成的，则不复制该单据的源单据号码；

7. 一旦出现保存时条件不能满足，不能保存时（例如不允许负库存，却出现了负库存），系统中断目前单据的处理，并由用户选择是否继续进行其他单据的复制处理。

2.2.2.2 序时簿单据批量复制操作说明

• 在【销售发票序时簿】界面中，鼠标选中一张任何状态的单据或其某个条目、或者使用快捷键Shift选中多张单据，界面右上角菜单栏选择【操作】→【复制所选单据】或鼠标右键进行选择，系统会自动按所选单据生成同样数目的新单据，并给予复制提示信息表。

2.2.3 批量作废与反作废功能

1. 在【销售发票序时簿】界面中，鼠标选中一张单据或其某个条目、或者使用快捷键Shift选中多张需要作废的单据，界面右上角菜单栏选择【操作】→【作废】，系统会自动作废所选单据，并给予相应提示。用户可按相同的操作进行反作废；

2. 作废单据可以让此单据在当月期间报表汇总时不包括作废单据，同时结账时不检查作废单据是否审核。如果对已结账期间的作废单据进行反作废操作，需要首先更改单据日期，然后才可以审核和加以使用。

2.3 钩稽功能

• 销售发票的钩稽主要是指销售发票与销售出库单的钩稽。对于分期收款和委托代销销售方式的销售发票只有钩稽后才允许生成凭证，且无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入；对于现销和赊销发票，钩稽的主要作用就是进行收入和成本的匹配确认。

2.3.1 钩稽功能的操作前提

1. 当期或以前期间的销售发票；

2. 单据状态必须为已审核、未完全钩稽（即钩稽状态是未钩稽或者是部分钩稽）；

3. 钩稽人必须具有销售发票的钩稽权限；

4. 一张销售发票可以与多张销售出库单钩稽，多张发票也可以与一张销售出库单钩稽，同样，多张销售发票可以与多张销售出库单钩稽；

5. 需钩稽的销售发票和销售出库单的客户必须一致；

6. 分期收款销售、委托代销的销售发票必须和相同销售方式的销售出库单钩稽，现销和赊销两种方式之间可以混合钩稽；

7. 两张单据日期必须为以前期间或当期期间。

2.3.2 钩稽功能的操作步骤

1. 在销售发票序时簿界面，选择已审核的发票，单击工具栏的【钩稽】、或菜单栏选择【操作】→【钩稽】、，系统会自动钩稽该张单据，并给予相应提示信息；

2. 关联单据生成的销售发票勾稽时，系统一般会直接勾稽，但当两张单据数量不一致时，系统会调出以下窗口并工用户进行选择；

3. 对已钩稽的单据，可选择【操作】→【反钩稽】，系统会自动反钩稽该单据，并给予相应提示。

2.3.3 钩稽界面介绍

• 销售发票界面上方显示当前所选的销售发票，下方显示销售出库单。由于销售发票钩稽涉及到销售方式的匹配，在右上角还显示了销售方式。

2.3.3.1 销售发票钩稽界面工具栏字段说明

2.3.3.2 销售发票钩稽界面选项说明

1. 自动选择单据：勾选该选项，销售发票点击钩稽后，系统会自动搜寻出与所选发票客户相同，销售方式、物料匹配的已审核、尚未钩稽、且日期不为以后期间的销售出库单显示在钩稽的下界面。

2. 选择关联单据：勾选该选项，销售发票点击钩稽或在钩稽界面重取发票返回后，系统会自动搜寻出与所选发票关联的出库单，即将记载了该张发票号的所有出库单显示在钩稽的下界面，而不再将所有符合该张发票钩稽条件的出库单都过滤出来，可以缩小钩稽时自动选单的范围。如果找不到发票对应的上查关联单据，系统会自动再去找该张发票所下拉生成的出库单，并显示在下界面。

   举例说明：如果发票A是选择XOUT1，XOUT2，XOUT3三张出库单同时关联生成的，那么在钩稽时，如果选中这个选项，再选择发票A，系统会将XOUT1，XOUT2，XOUT3三张出库单列在下界面，而不再去找其他匹配发票A的出库单；如果发票A没有通过上拉出库单生成，而是直接下推生成了出库单XOUT4，系统在找不到其上游出库单的情况下，则会将记录了该发票号的下游单据XOUT4列在下界面

   注意事项：

   ① 此处选出的单据可以包括销售方式与发票并不匹配的出库单，鉴于此种情况，在钩稽时必须加上销售方式匹配的判断，即前面提到的，销售方式为分期收款销售的发票必须和相同销售方式的出库单钩稽，现销和赊销两种方式可以相互之间混合钩稽；

   ②该选项与【自动选择单据】选项不能同时被选中，即如果选择其中一个，另外一个应不再可选，但可以同时不选。如果该选项与【自动选择单据】选项都未选中，则销售发票点钩稽后，系统则不会再去搜索与发票匹配的出库单，钩稽界面的下界面显示为空；

   ③ 如果用户已进入了钩稽界面，在【选择关联单据】、【自动选择单据】两个选项之间切换时，系统不会自动按相应规则再去更新下界面的出库单数据，只有通过F7再重新选择一次发票或下次再进入钩稽界面，系统才会按相应的规则重取相关的出库单。

3. 默认列宽：钩稽界面各列的长度自动调整为系统预设的列宽，即0.5英寸。
   

2.3.4 部分钩稽说明

1. 在选单钩稽界面，允许实现单据与发票的部分钩稽；

2. 发票钩稽的最小单位是分录行，需要实现对应