1 简介

1.1 功能介绍

• 在金蝶KIS主界面中，选择【出纳管理】-【银行存款日记账】进入该处理过程。它主要处理有关银行存款日记账的各种日常操作。

• 银行存款日记账，是用来逐日逐笔反映银行存款增减变化和结余情况的账簿。通常，银行存款日记账由出纳人员进行登记。通过银行存款日记账，可以序时详尽提供每一笔银行存款收付的具体信息，全面反映银行存款的增减变化与结存情况。

• 银行存款日记账的登记依据是收款凭证和付款凭证。具体地讲，就是银行存款收款凭证、银行存款付款凭证和部分现金付款凭证。这里所说的部分现金付款凭证，是指将现金存入银行的业务，只填现金付款凭证，不填银行存款收款凭证。在这种情况下的银行存款增加只能依据其相关的现金付款凭证进行登记。

2 主要操作

2.1 新增银行存款日记账

银行存款日记账的增加有四种方法。通常情况下不进行混合使用，因为这样会增加对账难度。

2.1.1 从总账引入银行存款日记账

• 如果您的业务量很大，可以选择【文件】→【从总账引入银行存款日记账】或在工具栏上单击【引入】，系统会自动引入银行存款类所有凭证，界面同【总账数据】里的引入银行存款日记账。

• 引入银行存款日记账的条件设置主要有以下几类：会计期间、会计科目、引入方式、期间模式、日期和凭证范围。

（1）会计期间：引入银行存款日记账的会计期间在通常情况下默认为账套当前期间，如果用户采用预录入方式，也可以引入下一期的银行存款日记账。引入下一期的银行存款日记账不参与期末结账，这样即达到了严格控制，又达到了灵活处理的原则。已被禁用的科目不显示，用户可自定义选择所引入的科目。

（2）引入方式：如果选择【按银行存款科目】，系统会根据凭证中的银行存款科目的第一个对应科目引入银行存款日记账；如果选择【按对方科目】，系统会根据凭证中的银行存款科目的所有的对应科目引入银行存款日记账，即将该笔凭证拆分成多笔登记日记账（凭证号相同），这在一对多的情况尤为明显。

（3）期间模式：分为两种。只引入本日凭证和引入本期所有凭证。

（4）日期：分为两种。使用凭证日期和使用系统日期。使用凭证日期引入日记账时，可将凭证中的记账日期和业务日期一起引入到银行存款日记账中。

（5）凭证范围：包括凭证字、凭证号、制单人及凭证状态（是否审核、过账）。凭证号为空时系统默认为全部，输凭证号时不能输0。当用户设置完成这些引入条件后，就可以引入银行存款日记账了。引入的结果分别可以在各个银行存款科目中可以看到。

2.1.1 手工录入银行存款日记账

• 在银行存款日记账主界面选择【新增】，进入手工录入界面。手工录入银行存款日记账又可分为单笔输入和多行输入。录入时还可以定义系统是否采用【固定汇率】。

• 多行输入。在“银行存款日记账”主界面单击鼠标右键选择【多行输入】或选择【操作】→【多行输入】，多行输入可以进行插入行、删除行、复制行和粘贴行等操作，可以选择不同的科目、期间。

• 账套的下一期间是给用户预录入用的。【摘要】和【对方科目】均可以通过按F7键或输入代码调用。【对应外币】与【外币金额】两字段只有新增本位币与人民币的日记账时才可使用。

• 单行输入。在银行存款日记账主界面，在【操作】下或单击鼠标右键把【多行录入】的勾去掉，再单击【新增】就是单行输入。与多行录入的区别在于单行输入只能一笔一笔的进行手工输入。并且在录入日记账时默认为上一张凭证的凭证字。其数据项录入与多行录入一样，请参照。

2.1.3 从外部账套引入银行存款日记账

• 通过系统工具—数据交换工具—数据交换平台—现金/银行存款日记账引入引出路径，选择【现金/银行存款日记账引入引出】后新建任务，根据向导至数据选项界面：

•  序号后面的方格勾选则表示做对应科目的数据引入引出，不勾选则相反。

• 当目标科目和目标币别至少有一个为空时，该记录前的方框为灰不可勾选，表示该记录不参与数据引入引出。

• 以下类型记录引入失败（失败提示信息取数都为源账套数据）：

（1）在源账套中存在与目标账套“日期”+“当日序号”相同的记录不引入

（2）当源账套中“凭证字号+凭证期间”在目标账套中不存在的记录不引入

（3）当源账套中“对方科目（含核算项目）”在目标账套中不存在的记录不引入

（4）经手人/制单人在目标账套中不存在的记录不引入

（5）结算方式/对应币别在目标账套中不存在的记录不引入

• 自动生成对方科目日记账参数对引入引出功能不生效。银行存款日记账不引入勾对信息。

2.1.4 从Excel引入现金日记账

现金日记账界面，右上角文件—从Excel引入，调出选择文件界面 。

模板表导入关键字说明如下：