利用自定义报表中的批量填充功能快速分析试算平衡不平的原因

问题现象：

在实际初始化录入过程中，由于数据导入、录入误操作等原因，可能会发现一种问题现象：在初始化录入的试算平衡中，试算数据眼中看到的数据是平衡的，但结束初始化时系统提示初始化试算不平衡，如下图例：

这种情况下很难判断是什么数据导致的数据不平衡。

在这里可以使用批量填充--SQL查询的功能帮助快速判断，如下图：

第一步：进入批量填充

新建一张空白报表 ，将光标移入A1单元格，再如图操作

第二步：输入SQL

sql示例代码：

select b.FYear,b.FPeriod,a.FNAME,a.FNUMBER, b.FCurrencyID,b.FDetailID,b.FBeginBalance,b.FBeginBalanceFor,b.FCredit,b.FCreditFor,b.FDebit,b.FDebitFor,b.FEndBalance,b.FEndBalanceFor,b.FYtdCredit,b.FYtdCreditFor,b.FYtdDebit,b.FYtdDebitFor
from t_account a join t_balance b on a.faccountid=b.faccountid
order by b.fyear,b.fperiod,b.fdetailid,a.fnumber

第三步：执行SQL，再确定，这时结果将返回到自定义报表中

第四步：数据分析

通过返回结果 ，检查 是否存在有3位或更多位小数、本位币金额<>原币金额等情况。这时可以将数据复制到Excel表格或将结果保存后引出为Excel再加工操作，根据个人操作习惯而处理。

第五步：异常数据处理

把异常的数据找出来，可以在初始化录入中按下顺序操作进行处理：

1）把检查出来的科目的相应的初始化数据删除后

2）保存

3）刷新

4）试算平衡

5）再重新录入

一般通过上述