1 简介

1.1 功能介绍

• 现金日记账，是用来逐日逐笔反映库存现金的收入、支出和结存情况，以便于对现金的保管、使用及现金管理制度的执行情况进行严格的日常监督及核算的账簿。

• 现金日记账的登记依据是经过复核无误的收款记账凭证和付款记账凭证。

• 在金蝶KIS主界面中，选择【出纳管理】-【现金日记账】，进入该处理过程。

2 主要操作

2.1 新增现金日记账

现金日记账的新增有四种方法，通常情况下不建议混合使用，这样会增加对账难度。

2.1.1 从总账引入现金日记账

• 如果您的业务量很大，可以选择【文件】→【从总账引入现金日记账】或在工具栏上单击【引入】，系统会自动引入现金类所有凭证，界面与【总账数据】里引入现金日记账相同。

• 引入现金日记账的条件设置主要有以下几类：会计期间、期间模式、日期、引入方式和凭证范围等。

（1）会计期间：引入现金日记账的会计期间在通常情况下默认为账套当前期间，如果用户采用预录入方式，也可以引入下一期的现金日记账。引入下一期的现金日记账不参与期末结账，这样既达到了严格控制，又达到了灵活处理的原则。

（2）引入方式：如果选择【按现金科目】，系统会根据凭证中的现金科目的第一个对应科目引入现金日记账。如果选择【按对方科目】，系统会根据凭证中的现金科目的所有的对应科目引入现金日记账，即将该笔凭证拆分成多笔登记日记账（凭证号相同），这在一对多的情况尤为明显。

（3）期间模式：分为两种。只引入本日凭证和引入本期所有凭证。

（4）日期：分为两种。使用凭证日期和使用系统日期。使用凭证日期引入日记账时，若总账系统中的凭证有业务日期，则引入日记账时业务日期优先于凭证记账日期，引入的是总账的业务日期，否则引入的日记账是总账凭证的记账日期。视同系统日期即日记账日期取当前系统日期。

（5）凭证范围：包括凭证字、凭证号、制单人及凭证状态（是否审核、过账）。凭证号为空时系统默认为全部，凭证号必须大于0。当用户设置完成这些引入条件后，就可以引入现金日记账了。引入的结果分别可以在各个现金科目中可以看到。

2.1.2 手工录入现金日记账

• 在现金日记账主界面选择【新增】，进入手工录入界面。手工录入现金日记账又可分为单笔输入和多行输入。录入时还可以定义系统是否采用【固定汇率】。

• 手工增加现金日记账时，如果输入的对方科目是银行科目，则保存时应该同时将该笔日记账保存到对方科目所指定对应的银行科目中去，在查看该银行科目的银行日记账时，双击调出的该笔日记账中，对方科目中显示的是该现金科目。

• 多行输入。在现金日记账主界面单击鼠标右键选择【多行输入】或在【操作】下单击【多行输入】，多行输入可以进行插入行、删除行、复制行和粘贴行等操作，可以选择不同的科目、期间。

• 账套的下一期间是给用户预录入用的。【摘要】和【对方科目】均可以通过按F7键或输入代码调用。

• 单行输入。在现金日记账主界面，在【操作】下或单击鼠标右键把【多行录入】取消勾选，再单击【新增】就是单行输入。与多行录入的区别在于单行输入只能一笔一笔的进行手工输入。其数据项录入与多行录入相同，请参照。

2.1.3 从外部账套引入现金日记账

• 通过系统工具—数据交换工具—数据交换平台—现金/银行存款日记账引入引出路径，选择【金/银行存款日记账引入引出】后新建任务，根据向导至数据选项界面：

• 序号后面的方格勾选则表示做对应科目的数据引入引出，不勾选则相反。

• 当目标科目和目标币别至少有一个为空时，该记录前的方框为灰不可勾选，表示该记录不参与数据引入引出。

• 以下类型记录引入失败（失败提示信息取数都为源账套数据）：

（1）在源账套中存在与目标账套“日期”+“当日序号”相同的记录不引入

（2）当源账套中“凭证字号+凭证期间”在目标账套中不存在的记录不引入

（3）当源账套中“对方科目（含核算项目）”在目标账套中不存在的记录不引入

（4）经手人/制单人在目标账套中不存在的记录不引入

2.1.4 从Excel引入现金日记账

现金日记账界面，右上角文件—从Excel引入，调出选择文件界面

模板表导入关键字说明如下：