委外工序接收单

单据头

单据编号

本张单据的号码，由系统根据〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖采购管理〗→〖编码规则〗中设置的委外工序接收单的编码自动生成。如果用户将〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖采购管理〗→〖编码规则〗中的<允许手工录入>选项选中，则用户可手工修改系统顺序编号，否则用户不能修改该编号。

是

供应商

关联委外工序转出单生成时，携带转出单的供应商，不可修改；

是

往来科目

录入具体的明细科目或科目，F7选择科目。以方便对应采购发票的账务处理。审核后的发票，该字段在核算系统中可以修改

否

币别

支持F7选择币别，默认携带源单的币别

是

汇率

币别对应的汇率，本位币时不可修改，非本位币支持修改

是

源单类型

下拉框中可为：委外工序转出单

否

源单编号

1.源单是委外工序转出单，选单过滤掉：

1）已结案或已挂起的任务单对应的委外工序转出单；

2）状态为“计划”或“行关闭”的委外工序转出单分录；

3）对应的工序计划单是否检验为“是”的委外工序转出单分录；

4）转出数量≤接收数量的分录。

2.如果已录入加工单位，则选单只显示该加工单位且符合上述条件的源单。

3.多选时只允许选择相同加工单位的源单返回。

否

付款日期

1.单据上供应商无付款条件时，则付款日期默认为单据日期。

2.付款日期根据单据上供应商的付款条件进行计算得到。

供应商设置了付款条件，则根据付款条件计算付款日期；规则如下：

1） 信用天数计算方式，付款日期＝起算日＋后（）天。

2） 月结计算方式，这种方式相对比较复杂些，有两种情况：

a)   如果选择的是起算日（）加（）天逢（）日方式，计算的预计付款日期在逢（）日或之前，则预计付款日期为此设置的逢（）日；如果计算的预计付款日期在逢（）日之后，则预计付款日期为下个月的此设置的逢（）日；

例：

选择预计付款日按起算日（单据日期）加（45）天逢（10）日，购货发票日期为7月18日，则计算的预计付款日期为9月10日。如果购货发票日期为7月30日，则预计付款日期为10月10日。

b)   如果选择的是起算日（）加（）月逢（）日方式，计算的预计付款日期在加（）月后计算出的所在月设置的逢（）日。

例：

选择预计付款日按起算日（单据日期）加（1）月逢（10）日，购货发票日期为7月1日，则计算的预计付款日期为8月10日。如果购货发票日期为7月30日，则预计付款日期为8月10日。

是

接收日期

系统自动填写服务器系统当前日期，可维护，不允许录入当前期间以前的日期

是

凭证字号

表示委外工序接收单生成的凭证字号，生成凭证后反写

否

钩稽状态

委外工序接收单是否与采购发票钩稽，是否对等核销，包括：未钩稽（用空值表示）、部分钩稽（用P表示）、全部（用Y表示），单据不显示

否

记账标志

委外工序接收单是否已经生成凭证

否

记账人

委外工序接收单生成凭证的用户

否

制单人

自动携带系统当前用户，不可维护

是

审核人

审核时自动携带系统当前用户，不可维护

否

审核日期

审核时自动填写系统日期，不可维护

否

审核标志

审核成功时自动填写，不可维护

否

打印次数

打印时系统反写，不可维护

否

单体

顺序号

携带工序计划单的工序顺序号，不允许手工追加无源单的工序，不可维护

是

工序代码

F7选择工序，或携带源单

是

工序名称

显示工序名称，不可维护

否

接收数量

1、根据物料的数量精度显示小数位；

2、默认值：按单据转换的逻辑，详见下文

是

单价

默认携带委外工序转出单的单价，指当前工序委外加工不含税单价，可修改。

手工录入含税单价时，反算含税单价=单价*（1+税率）；

单价精度同物料的单价精度。

否

含税单价

默认携带委外工序转出单的含税单价。

取得方法：

（1）手工录入含税单价；

（2）手工录入单价时，反算单价=含税单价/（1+税率）；

单价精度同物料的单价精度。

否

折扣率

即当前价格的折扣率，精度取系统参数中所设定的“折扣率精度”；可以录入-100至100的数字；

折扣率可以录入负值，表示实际价格高于参照价格

否

折扣额

指含税的折扣额，系统根据以下公式计算得出：折扣额＝数量×含税单价×折扣率，用户不能维护。

否

金额

指当前加工费的金额，系统根据以下公式计算得出：金额=数量×含税单价/（1＋税率）*（1-折扣率）；

如果用户先录入数量和金额，则根据单价＝金额/(数量×（1－折扣率）倒算出单价。如果用户没有单价的修改权限，则该字段用户不能修改和录入

否

税率

即当前物料的增值税率，系统根据委外加工系统选项：采购（委外加工）系统税率来源取物料或供应商的税率；用户可以修改。

否

税额

税额＝数量×含税单价×税率*（1-折扣率）/（1＋税率）由系统自动计算得出

否

价税合计

价税合计=金额+税额，由系统自动计算得出

否

价税合计（本位币）

价税合计=价税合计（本位币）*汇率

否

生产任务单号

自动携带源单对应的生产任务单，不可维护

否

产品代码

自动携带生产任务单的产品代码，不可维护

否

产品名称

自动携带产品名称，不可维护

否

规格型号

自动携带规格型号，不可维护

否

单位

自动携带生产任务单的单位，不可维护

否

批号

自动携带生产任务单的批号，不可维护

否

生产车间

自动携带生产任务单的生产车间，不可维护

否

工序计划单号

自动携带工序计划单号，不可维护

否

是否末道工序

携带工序计划单号的是否末道工序，不可维护 

是

是否检验

携带工序计划单号的是否检验，不可维护    

是

源单类型（表体）

自动携带表头的源单类型，不可维护

否

源单编号（表体）

自动携带表头的源单单号，不可维护

否

源单行号

自动携带表头的源单行号，不可维护

否

销售订单号

自动携带生产任务单的销售订单号，不可维护

否

入库选单数量

由关联的产品入库单保存时反写，不可维护

否

开票数量

关联采购发票的数量，由系统自动处理，单据界面不可见

否

基本单位开票数量

关联采购发票的基本单位数量，由系统自动处理，单据界面不可见

否

已钩稽数量

与采购发票已经钩稽的数量

否

已钩稽金额

与采购发票已经钩稽的金额

否

红字关联数量

蓝字单据，有关联的红字单据时，红字单据保存时反写

否

本期钩稽数量

本期与采购发票已经钩稽的数量

否

本期钩稽金额

本期与采购发票已经钩稽的金额

否

未钩稽数量

未钩稽数量=单据基本单位数量-已钩稽数量

否

未勾稽金额

未钩稽金额=单据金额-已钩稽金额

否

第一步

选中要维护的目标委外工序接收单，单击 [修改]或[删除]或[审核]，系统弹出单据界面或删除确认框或审核意见框。

是

第二步

编辑弹出界面并保存，或确认/取消删除操作，或审核操作。

是