金蝶KIS云专业版——总账的初始化

        在使用软件之前，除了建立帐套，配置帐套，还需要对总账系统进行初始化。其中包括基础设置和初始数据的录入。初始化流程如下图。

一. 系统参数设置路径如下图。

点击系统参数，进行系统参数设置，其中包括【系统信息】、【会计期间】、【财务参数】、【出纳参数】、【业务基础参数】、【业务参数】。在系统信息中主要设置公司名称、地址电话等。在财务参数设置中主要设置总账基本信息及凭证参数的设置。

1.    系统信息

可以设置公司名称，税号，纳税性质等参数，灰色字体为不可更改项。填写后单击【保存修改】，在单击【确定】。

1）记账本位币为建立帐套时设置的本位币，在此界面中不可修改。 

2.财务参数

可以设置【本年利润】，【利润分配科目】，单位，财务参数，固定资产参数纳税性质等参数，灰色字体为不可更改项。填写后单击【保存修改】，在单击【确定】。

1）本年利润科目的设定是自动结转损益的必填科目，如不自动结转损益可以不填。

利润分配科目是把以前年度损益调整的数据结转到利润分配科目中。

2）数量单价位数影响凭证录入时涉及数量的操作，此参数对数量的位数进行控制。

3）启用往来业务核销启用时总账系统中的科目可以进行往来业务核销。

4）往来业务必须录入业务编号：在科目设置中如果设置了往来业务核算，在录入凭证时需要录入业务编号。

5）账簿余额方向与科目设置的余额方向相同：此选项对账簿中科目余额方向是否与科目设置的余额方向一致，如选择此参数，在账簿中显示与科目相的余额方向显示发生额。

如不选择，则在相反余额方向显示发生额，并以原余额方向发生额的相反数显示。

6）多栏账损益类科目期初余额从余额表取数：该选项使多栏账损益类科目期初余额从余额表取数，从而使多栏账损益类科目期初余额在表结法下能够对应正确取数。

7）多栏账成本类科目期初余额从余额表取数:成本类科目处于未结平的状态（余额不为零），系统参数选择该参数。多栏账取数时，左边多栏式与具体明细栏目的期初余额取自初始

8）不允许跨财务年度的反结账：选择该参数，不能进行跨年度的反结账。

9）核算项目余额表非明细级核算项目的余额合并在一个方向：选择该参数，核算项目余额表按照其明细级核算项目的余额汇总后，如果即有借方余额又有贷方余额，需要以借贷方的差额填列，填列方向选取差额的正数方向。如果选择了系统选项“账簿余额方向与科目设置的余额方向相同”，则此选项的作用就会失效。

10）审核反审核必须为同一人：选中此参数，对已审核的凭证进行反审核必须是审核该凭证的用户。

 凭证基础参数主要影响有关凭证的一些功能限制，其主要功能介绍如下

11）凭证过账前必须审核：当凭证过账时，系统会对凭证进行过滤，如果选择此参数，当有未审核的凭证时，不允许过账，不选此参数，有未审核的凭证也可过账处理。

12）凭证过账前必须出纳复核：选择该选项，凭证必须经出纳复核后才能过账。该选项只对有现金或银行存款科目的凭证有效。

13）凭证过账前不允许出纳复核：此参数参考上一条。

14）不允许手工修改凭证号：勾选后不允许用户手工修改凭证号，系统会自动给新增的的凭证增加凭证号。

15）录入凭证后必须指定现金流量科目：如果在凭证中必须对现金流量科目输入现金流量项目，则需要选择这个选项；否则，现金流量项目为非必录项，凭证保存时不做检查。

16）录入凭着时指定现金流量表附表项目：选择此参数在录入凭证时必须输入现金流量表附表项目，如不输入，凭证不能保存。不选此参数，保存凭证式不会对现金流量附表检查。

17）不允许修改/删除业务系统凭证：对不是在总账系统中生成的凭证，只能查看，不能修改。

18）银行存款科目必须输入结算号和结算信息：选中此选项在录入凭证时必须输入结算方式以及结算号，否则凭证不能保存。

19）禁止成批审核：选择此参数凭证必须单独审核。不能进行多张审核。

20）凭证审核与制单不能为同一人：选中此参数，对该审核的凭证和制单不可为同一人。

21）如未购买固定资产模块，则勾选【不折旧】。否则在期末结账时会提示未累计折旧就。

二、基础资料设置

公共资料的设置就是提供统总账系统的基础数据，也为整个系统提供使用，是系统中必不可少的资料。

公共资料包括两大类，一种是基础公共资料，一种是核算项目资料基础公共资料包括科目、币别、凭证字、计量单位等。

核算项目资料系统系统提供客户、供应商、物料、仓位、部门等。核算项目的存在是弥补了明细科目过多导致使用系统的繁琐。

基础资料设置路径如下：

1.    科目设置

1）系统提供会计科目的自动引入，引入的科目只是一级科目，有少量的部分二级科目，用户可以自定义二级科目或者更低级科目，在总账系统使用前，科目可以随时增加修改，总账系统启用并有相关业务发生后，不可进行修改，要修改科目需要删除相关业务凭证。

2）进入科目管理界面，首次进入时显示新建账套时所选科目或为空，此时需要点击右上