现金日报表

1 简介

1.1 功能介绍

为了及时掌握货币资金的流动情况，企业的管理当局一般都要求财务部门每日提供现金、银行存款日报表。系统的现金部分提供了现金日报表，通过当日现金收支及账面余额的输出，不仅为企业现金的管理提供了方便，而且为管理者及时了解和掌握本企业的资金状况和合理运用资金提供了参考数据。

在金蝶KIS主界面中，选择【出纳管理】-【现金日报表】，进入该处理过程。现金日报表是根据您录入或引入的现金日记账自动生成的。

查询现金日报表具体可分为两类：

方法	描述	是否必需
打开	单击【打开】，可以设定日报表的日期、币别、显示栏数。币别选项有三种方式：原币、本位币、原币和本位币。其中本位币是指原币中的金额折算为本位币，币别仍为原币；原币和本位币相当于币别多栏式的显示。显示栏数是由四种选择组合而成，包括：显示禁用科目、显示明细科目