汇总报表

1 简介

1.1 功能介绍

• 报表汇总功能可用于快速汇总下级组织机构单位报表，实现统管报表及报表集中打印功能

• 最多支持三级单位架构的报表上报、接收、汇总

• 汇总报表并不是合并报表，而是按指定参与汇总单元格的数据简单加总，不能实现往来抵消等合并报表范畴的功能

1.2 基本流程

1. 定义单位级别

2. 报表汇总设置

3. 模板发放与接收

4. 报表数据上报与接收

5. 报表数据汇总
   

2 使用说明

2.1 定义单位级别

说明：

• 第一次进入汇总报表，系统自动弹出单位级别设定界面，根据实际情况选择总部/二级机构/三级机构（如果单位只有二级架构，只需设置总部和二级机构），点击【确定】进入汇总报表界面，界面会根据所属架构级别提供对应功能。如总部机构可以新增/修改/删除机构（当存在下级组织机构时不能删除上级组织机构），但不需要【引入模板】。最后一级机构只上报数据，不需要【引出模板】，也不需要【汇总数据】。

• 第一次进入汇总报表时，单位级别必须慎重选择，如后续修改会导致数据清空。如果需要修改，可以在汇总报表界面右上角菜单栏【文件】-【单位级别设置】中定义当前账套所属级别。

• 新增机构时，第一次增加的组织机构默认成为总部。其他均根据光标位置，作为该组织机构的下级组织机构。如光标定位在003（中建五局），新增的006（中建五局深圳）默认为003（中建五局）的下级机构。

举例：

• 本次以三级机构设置、资产负债表的汇总为例进行汇总报表的操作说明

• 分别进入中建集团、中建三局、中建五局、中建五局深圳的账套设置其所属单位级别

• 按编码方案2，中建集团设置单位级别效果如下：
  

2.2 报表汇总设置

• 设置参与汇总的报表单元格：在资产负债表/利润表/现金流量表或任意自定义报表的工具栏中有 【设置/取消汇总单元】按钮，选中需要参与汇总的单元格后单击此按钮，此时选中的单元格背景变成淡蓝色，再次单击则取消参与汇总，单元格背景恢复成白色。如下图所示，选中单元格设置汇总后该单元格变为淡蓝色：

2.3 模板发放与接收

• 已设置汇总单元区域的报表才能为报表模板。如资产负债表和现金流量表都设置了汇总单元格，引出模板时这两个报表都可以引出作为报表模板。引入引出的报表模板为.mms文件格式
• 模板由直接上级机构下发。本例中，因为有三级机构，所以总部和二级机构都可以引出模板，二级机构和三级机构可以引入模板。选择组织机构名称后，引入需要上报的报表模板。当系统中已经存在被引入报表时，系统将提示是否需要覆盖现有报表。报表模板接收成功后，可以在【报表与分析】中进行查看。

• 本例中，总部001（中建集团）引出模板后，总部的下级机构：二级机构002（中建三局）和003（中建五局）引入模板。二级机构003（中建五局）再次引出模板后，其下级机构：三级机构006（中建五局深圳）引入该模板。只能逐级引出模板，不能越级发放。
• 引出时选择模板文件路径后【确定】，模板制作完成。通过各种途径寄给其下级组织机构，让下级单位接收（即引入）该模板。本例中，具体操作步骤如下：

2）二级机构002（中建三局）和003（中建五局）引入A模板

3）二级机构003（中建五局）引出A模板（基本操作同上，图略）

4）三级机构006（中建五局深圳）引入A模板（基本操作同上，图略）

2.4 报表数据上报与接收

说明：

• 通过上报数据功能，可以实现报表数据上报。下级组织机构进入【汇总报表】功能，点击【上报数据】，选择上报报表所属期间，选择需要上报的报表，指定报表数据文件路径后单击【确定】，将保存好的报表文件寄送给上级组织机构便完成了上报报表数据功能。

• 通过接收数据功能，可将下级组织机构上报的数据导入到汇总账套。上级组织机构进入【汇总报表】功能，点击【接收数据】，选择下级单位报表数据文件路径，界面上即显示上报单位及上报的报表信息，单击【确定】即完成下级组织机构上报报表的导入，可进入报表汇总功能查询导入结果。

• 上报及接收的报表数据为.pps格式。

举例：

• 本例中，由三级机构006（中建五局深圳）上报给其直接上级机构003（中建五局），二级机构002（中建三局）和003（中建五局）上报给其直接上级机构总部001（中建集团），只能逐级上报。上报前请确保报表数据已经更新。

• 上报完成系统提示“上报数据文件已经制作完成，请将其拷给上级组织