1 简介

1.1 功能介绍

在系统中可以对启用期后的账套数据进行现金流量表的指定。但如果账套为年中启用的账套，需要对启用前的现金流量的数据进行录入，系统才能计算全年的现金流量表。

1.2 界面说明

【现金流量初始数据】界面中，系统以不同的颜色来标识不同的数据：

① 白色区域：表示可以直接录入现金流量初始数据，它们是最明细级现金流量数据；

② 绿色区域：表示为非最明细的现金流量数据，这里的数据是系统根据最明细级的现金流量数据自动汇总计算得出；

③ 黄色区域：系统预设或文本状态，此处的数据不能直接输入。

2 主要操作

2.1 现金流量初始数据录入

• 现金流量初始余额录入界面与现金流量表的格式相同，同时显示主表与附表项目；

• 【现金流量初始数据】界面中，【币别】窗口可选择不同的货币币种进行录入，在输入完原币数额后，系统会根据