1 简介

1.1 功能介绍

• 企业出纳人员经常要购置大量的空白支票进行资金支付业务，为了加强对购置的现金支票、转账支票、普通支票进行管理，本模块实现了对空白支票的监管使用，防止和杜绝了出纳人员和业务人员责任不明确、以及票据遗漏、丢失等现象的发生。在金蝶KIS主界面中，选择【出纳管理】-【支票管理】进入该处理过程。

2 主要操作

2.1 支票的购置

• 支票的购置实际是对新购置的支票进行登记。在支票管理模块中单击【购置】进入该处理过程。

2.2 支票购置的新增/修改

• 在购置界面单击【新增】，进入支票购置新增界面，选择购置支票的银行账号，然后选择需购置的支票类型（现金支票、转账支票、普通支票），输入需要购置支票的支票号码规则，以及购置的支票起始号码和结束号码，购置日期等，单击【确定】即可完成新增购置的支票。

• 购置支票时，支票号码规则不是必录项，但是如果要录入支票号码规则，则该规则的录入必须按照支票购置新增界面的提示来设定支票规则。支票购置的修改【修改】的操作同【新增】。对已有支票领用的支票不能修改。

2.3 支票购置的删除

• 未使用的支票可以【删除】。对已有支票领用的支票不能删除。

2.4 支票的领用

• 在支票管理界面选择要领用的支票，单击【领用】，进入领用支票的界面。输入领用部门、领用人等信息后可以正确领用支票。用户可自定义领用日期和预计报销日期。

• 领用部门、领用人、领用用途和对方单位均可以按F7键进行调用。领用用途、对方单位及领用限额为非必录项。

• 支票号码可输入单张或多张支票。支票号码输入说明：连号的支票号码用“-”表示，不连号的支票号码用“,”分隔。例如：“1-4,26,30”表示领用6张支票，分别是1,2,3,4,26,30。

2.5 支票的删除

• 在支票管理界面中选择要退回的支票，单击【删除】，对领用支票的领用信息进行删除，支票退回到空白支票状态。
  

• 此处的删除并不是对支票的彻底删除，只对领用支票的领用单位、领用人等信息进行了删除。

2.6 支票的报销

• 对已领用的支票在支付业务处理完毕后，进行报销处理。

• 在支票管理界面中选择要报销的支票，单击【修改】，对要报销的支票填写签发日期、收款人名称、付款金额等内容，单击【保存】即可。

2.7 支票的查询