期末调汇

1 简介

1.1 功能介绍

期末调汇主要用于对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证。

1.2 功能路径

• 在账务处理界面中，单击【期末调汇】，进入【期末调汇】向导界面，该界面将引导进行期末调汇操作。

2 主要操作

2.1 期末调汇操作前提

1. 只有在会计科目中设定为【期末调汇】的科目才会进行期末调汇处理；

2. 所有涉及外币业务的凭证和要调汇的会计科目全部录入完毕并审核过账。

2.2 期末调汇操作步骤

1. 在【期末调汇】向导界面，系统将需要进行期末调汇处理的外币全部列出，在【调整汇率】栏中录入修改汇率的值后，点击【下一步】；

2. 确定科目、凭证设置等选项后，单击【完成】，系统自动完成结转兑汇损益的过程，生成一张转账凭证，同时生成在调汇历史信息表中可以查看调整汇兑损益的详细信息资料；

3. 【期末调汇】选项字段说明：
   

   字段名称	解释说明
   汇兑损益科目	即发生的汇兑差异转入的损益科目，一般为财务费用科目。在这里输入的汇兑损益科目必须是一个最明细级科目。
   生成转账凭证	选择后系统会自动生成一张