1 功能介绍

选择〖财务会计〗→〖应付款管理〗→〖账表〗→〖应付款明细表〗，进入该处理界面。应付款明细表可以按期间输出，也可以按具体日期输出，您可以通过应付款明细表查询往来账款的日报表。

进入该处理界面后，系统弹出“应付款明细表条件设置”界面，在此界面中，您可以对应付款明细表输出范围进行设置。

• 设定应付款明细表查询条件

• 浏览查询应付款明细表

• 打印、预览应付款明细表

• 引出应付款明细表
  

• 退出

2 主要操作

2.1 设定应付款明细表查询条件

在系统弹出的应付款明细表“条件设置”界面中，将执行以下步骤：

1.         选择期间或单据日期或财务日期查询范围；

2.         输入核算项目类别及具体核算项目名称、代码；

3.         输入部门、业务员名称、代码；

4.         选择币别；

5.         选择单据类型；

6.         选择包括暂估款；

7.         选择会计科目查询范围；

8.         选择“包括现购发票”；

9.         选择“包括委外加工的暂估费用”；

10.     选择“包括未生成凭证”；

11.     选择“不显示禁用核算项目”。

• 期间或单据日期或财务日期的查询范围

可以选择按期间或单据日期或财务日期的范围进行查询，期间是指单据归属的财务期间，单据日期是指单据上的单据日期。财务日期是指单据上的财务日期。

• 核算项目

核算项目可以录入非明细级，用户可以随时查看某个级次的应付款，以便随时掌握每个级次的应付款情况。

• 币别

币别提供各种币别、综合本位币的选择，不提供所有币别的输出。对于进行多币别换算的付款单、预付单、退款单按其结算币别进行输出。

• 单据类型

单据类型包括发票、其他应付单、付款单、预付单、退款单、全部。根据选择输出相关单据。

• 包括暂估款

参见应付汇总表“包括暂估款”的描述

• 包括委外加工暂估费用

参见应付汇总表“包括委外加工暂估费用”的描述

• 包括未生成凭证

参见应付汇总表“包括未生成凭证”的描述

• 按部门和业务员的范围查询

选上该选项，可按部门和业务员范围查询，可以手工输入或者使用F7查询取得。部门和业务员是在基础资料的供应商中设置。则应付款明细表显示的是全部余额和发生额。 

• 包括现购发票查询

1.   应付款明细账过滤条件增加“包括现购发票”，默认不选上。

2.   在选上时，应付款明细表统计现购发票，包括采购系统录入的现购发票。

3.   对于现购发票应付和实付在同行显示，应付＝实付＝发票价税合计金额

4.   现购发票不影响应付余额，但是需同时影响发生额，所以在计算“应付”、“实付”的本期合计、本年累计时，应把现否发票的金额计算在内。

5.   应付明细表的现购发票的单据类型显示为“现购普通发票”、“现购专用发票”

6.   加入现购发票的排序：在保持原有排序的基础上，“现购发票”排在“采购发票”后面。

• 选择会计科目范围查询

在选上“启用对账于调汇”选项后，应付明细表可以提供按科目进行过滤和查询，方便于总账的对账工作。 

2.2 浏览、查询应付款明细表

查询条件输入完毕，单击【确定】，系统即按所设定的条件显示应付款明细表。“启用对账与调汇”选项启用后，应付款明细表显示的内容包括：