往来对账单

1 简介

1.1 功能介绍

账务处理的往来管理主要是基于按余额核销，系统自动把设置往来的会计科目的科目余额属性方向（如应收账款为借方）的最后一笔业务发生时间为账龄起算点，所有业务自动从凭证中提取，采用统一的按余额核销模式不需要进行手动核销，系统自动出往来对账单和龄分析表。

往来业务管理在企业的财务管理中占有重要的地位，往来业务资料的准确与否直接关系到企业财务工作的各个方面，及时进行往来业务的对账可有效的对往来业务进行管理，系统为您提供往来对账的功能进行往来业务的管理。

1.2 功能路径

• 在账务处理主界面中，单击【往来对账单】，进入【往来对账单】界面。

2 主要操作

2.1 往来对账单的介绍

1. 不进行往来业务核销的业务处理往来对账单：在没有进行往来业务核销时，往来对账单的查询同普通的核销项目明细账的查询一样。

2. 进行往来业务核销的业务处理往来对账单：在采用了核销的方式，对往来对账单的查询可以按业务编号进行汇总，可以查询出未核销的资料。

2.2 过滤条件

1. 在账务处理中点击【往来对账单】，系统自动调出往来对账单的【过滤条件】页面。

2. 【往来对账单】--【过滤条件】界面字段说明：
   

   字段名称	解释说明
   会计期间	确定往来业务发生的开始日期及截止日期。
   会计科目	选择录入往来对账的会计科目的范围。
   币别	确定往来核算的币种。
   项目类别	确定要查询的往来业务的核算项目类别，如客户等，只支持一个核算项目类别的查询。
   项目代码	确定要查询的往来业务的核算项目类别中的核算项目范围，只支持一个核算项目类别的查询。
   业务日期	往来业务发生的业务日期，对应凭证的业务日期。
   业务编号	往来业务编号的范围。
   项目类别组合选择	按核算项目组合查询，支持多个核算项目类别，适合往来科目下设多个核算项目的查