待收待付款清单

1 简介

1.1 报表介绍

待收待付款清单可供用户查询收款来源情况。进入待收待付款清单界面后，用户可以查询到根据过滤条件筛选出的数据，即单据的金额、未核销金额、已核销金额，就此可以详细反映不同单据的具体核销情况。

1.2 报表字段说明

1. 【待收待付款清单】字段说明
   

   字段名称	解释说明
   日期	单据日期或期初应收应付业务发生的时间（取初始化上期的最后一天）。
   单据类型	当核算项目为客户时，包括期初应收、销售发票（专用）、销售发票（普通）、其他应收； 当核算项目为供应商时，包括期初应付、采购发票（专用）、采购发票（普通）、其他应付、委外加工费用单。
   单据编号	单据的编号，期初应收与期初应付显示为空。
   客户	单据对应的客户名称。
   客户代码	单据对应的客户代码。
   部门	单据对应的部门。
   业务员	单据对应的业务员。
   币别	单据对应的币别。
   汇率	源单币别对应的汇率。
   物料代码/收支类别代码	当单据类型为发票、委外加工费用单时，显示物料代码； 当单据类型为其他应收应付时，显示收支类别代码。
   物料名称/收支类别名称	当单据类型为发票、委外加工费用单时，显示物料名称； 当单据类型为其他应收应付时，显示收支类别名称。
   数量	当单据类型为发票、委外加工费用单时，显示数量。
   单价	当单据类型为发票、委外加工费用单时，显示单价。
   备注	单据分录对应的备注。
   价税合计（原币）	单据原币金额。
   价税合计（本位币）	单据本位币金额。
   未核销金额（原币）	单据未核销原币金额。
   未核销金额（本位币）	单据未核销本位币金额。

2 主要操作

2.1 报表查询

1. 系统针对报表的查询具体情况，提供一种或多种关键内容的组合、进行针对性查询，这种查询通常是为了特定的业务处理操作而进行的。在主界面，选择【应收应付】→【待收待付款清单】，系统调出【过滤】条件界面，用户可设定查询条件。

2. 在【过滤】界面的右侧，可以设置查询条件，用户可以通过选择筛选框筛选的方式来设置，在【过滤】条件界面中，选择不同的核算项目时，所显示的选择框内容会有不同。

3. 如需对过滤条件进行清除