自动转账

1 简介

1.1 功能介绍

为了总结某一会计期间(如月度和年度)的经营活动情况，必须定期进行结账。结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转，期末调汇及损益结转等工作。若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。为了方便用户，KIS云·专业版提供了能够自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值并生成会计凭证的功能。

2 主要操作

2.1 自动转账模板设置

1. 在账务处理界面，点击【自动转账】，进入【自动转账凭证】界面。在该界面中，选择【新增】或【修改】即可修改或新增转账模板；

2. 【自动转账凭证 - 修改/新增】界面字段说明：
   

   字段名称	解释说明
   转账期间	系统提供了1-12的会计期间。
   凭证字	选择生成凭证的凭证字。
   凭证摘要	手工录入生成的凭证摘要。
   科目	点击窗口会自动弹出【会计科目】窗口，用户可以选择需要的会计科目。选择科目时必须注意要选择科目的最明细一级，如是非明细科目则只能转出。
   币别	显示币别。
   方向	会计分录的借贷方向，可以根据转账方式“自动判定”。除非确定，否则建议用户选择“自动判定”。
   转账方式	科目的“余额”、“借方发生额”、“贷方发生额”等转出的金额和方式，共有以下六种： 【转入】指该会计科目属于转入科目； 【按比例转出余额】指按该科目余额的百分比例转出； 【按比例转出贷方发生额】指按该科目的贷方发生额的比例转出； 【按比例转出借方发生额】指按该科目的借方发生额的比例转出； 【按公式转出】指根据后面的“公式定义”中的公式取数转出； 【按公式转入】指根据后面的“公式定义”